R + P Universal-Fonds WKN: 531696, ISIN: DE0005316962, Typ: thesaurierend

Kursdaten

120,20EUR

-1,48%-1,78EUR

Rücknahmepreis 120.2 EUR
Ausgabepreis 126.21 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 27.01.2020 mit diff. zum 24.01.2020

Ohne Ausgabeaufschlag

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Der R + P Universal-Fonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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R + P Universal-Fonds (Stand: 27.01.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -1,46 %
eine Woche -1,14 %
Jahresanfang 1,61 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 24.01.2020
121,98 EUR
Kurs am 28.01.2019
98,31 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 24.01.2020
121,98 EUR
Kurs am 03.01.2019
94,10 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name R + P Universal-Fonds
ISIN DE0005316962
WKN 531696
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Universal Team Anlageberater Ringelstein & Partner Vermögensbetreuung GmbH
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 15.01.2001
Geschäftsjahr 01.11.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 44.866 Mio. EUR (30.12.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 34,38 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 11,28 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,69
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,40 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Beratervergütung 1,20 %
Laufende Kosten 1,67 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% in Aktien weltweit, die eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik erwarten lassen. Auswahlkriterien für die Aktien sind vor allem Markt- und Technologieführerschaft, nachhaltige Ertragsstärke und die Konzentration auf die jeweilige Kernkompetenz des Unternehmens. Die breit gefasste internationale Anlagepolitik erlaubt es auch, flexible geografische oder marktbezogene Schwerpunkte zu bilden. Neben Global Playern können auch kleine oder mittlere Aktiengesellschaften berücksichtigt werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
01.03.2019
22.02.2019
10.01.2020
20.01.2020
08.07.2019
Fondsdokumente (english)
10.01.2020

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