R + P Universal-Fonds I WKN: 531696, ISIN: DE0005316962, Typ: thesaurierend
Kursdaten
148,76EUR
-0,34%-0,50EUR
| Rücknahmepreis | 148.76 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 156.2 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.09.2023 mit diff. zum 21.09.2023
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der R + P Universal-Fonds I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
R + P Universal-Fonds I (Stand: 22.09.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,43 % | -1,65 % | 0,67 % | 5,69 % | 1,81 % | 9,74 % | 22,62 % | 40,90 % | 114,49 % | 305,29 % |
| EUR-Basis in % | 6,43 % | -1,65 % | 0,67 % | 5,69 % | 1,81 % | 9,74 % | 22,62 % | 40,90 % | 114,49 % | 305,29 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,16 % | 11,75 % | 12,02 % | 11,17 % |
| EUR-Basis | 11,16 % | 11,75 % | 12,02 % | 11,17 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,15 | +0,56 | +0,59 | +0,74 |
Informations Ratio ( 31.08.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | +0,00 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.08.2023 | 0.109098 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,52 % | am 16.03.2020 |
| seit Auflage | 38,14 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
| Name | R + P Universal-Fonds I |
|---|---|
| ISIN | DE0005316962 |
| WKN | 531696 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Universal Team Anlageberater Ringelstein & Partner Vermögensbetreuung GmbH |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 15.01.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2022 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 54.5645 Mio. EUR (30.06.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 40,90 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,02 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,59 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Beratervergütung | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,67 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% in Aktien weltweit, die eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik erwarten lassen. Auswahlkriterien für die Aktien sind vor allem Markt- und Technologieführerschaft, nachhaltige Ertragsstärke und die Konzentration auf die jeweilige Kernkompetenz des Unternehmens. Die breit gefasste internationale Anlagepolitik erlaubt es auch, flexible geografische oder marktbezogene Schwerpunkte zu bilden. Neben Global Playern können auch kleine oder mittlere Aktiengesellschaften berücksichtigt werden.
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