R + P Universal-Fonds WKN: 531696, ISIN: DE0005316962, Typ: thesaurierend

Kursdaten

137,90EUR

-0,10%-0,14EUR

Rücknahmepreis 137.9 EUR
Ausgabepreis 144.8 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 22.07.2021 mit diff. zum 21.07.2021

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Der R + P Universal-Fonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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R + P Universal-Fonds (Stand: 22.07.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,10 %
eine Woche -0,31 %
Jahresanfang 12,30 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 07.07.2021
139,22 EUR
Kurs am 28.10.2020
116,03 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 07.07.2021
139,22 EUR
Kurs am 03.01.2019
94,10 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name R + P Universal-Fonds
ISIN DE0005316962
WKN 531696
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Universal Team Anlageberater Ringelstein & Partner Vermögensbetreuung GmbH
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 15.01.2001
Geschäftsjahr 01.11.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 49.081 Mio. EUR (30.06.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 46,25 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,50 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,82
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,40 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Beratervergütung 1,20 %
Laufende Kosten 1,68 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% in Aktien weltweit, die eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik erwarten lassen. Auswahlkriterien für die Aktien sind vor allem Markt- und Technologieführerschaft, nachhaltige Ertragsstärke und die Konzentration auf die jeweilige Kernkompetenz des Unternehmens. Die breit gefasste internationale Anlagepolitik erlaubt es auch, flexible geografische oder marktbezogene Schwerpunkte zu bilden. Neben Global Playern können auch kleine oder mittlere Aktiengesellschaften berücksichtigt werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.04.2021
12.02.2021
01.01.2009
31.10.2020
10.03.2021

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