Gastbeitrag
Der Max Otte Vermögensbildungsfonds im ersten Halbjahr 2019
(Montag, den 08. Juli 2019)Wir trotzen volatilen Märkten: Das erste Halbjahr 2019 konnte mit einem starken Plus von 10,7 Prozent abschlossen mehr...
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VL-fähig
Sparplanfähig
51,65
Kurs vom 18.07.2019
-0,15 % ( -0,08 ) Differenz zum 17.07.2019
3-Jahres-Hoch
52,25 14.06.20183-Jahres-Tief
43,52 07.11.2016
Topseller-Rank
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Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Kurschart
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Risiko-Chart
Bewerten Sie den Weberbank Premium 100 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | - |
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| Sparplan ab | - | - | 25,00 € | 10,00 € | - |
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Stammdaten und Fakten
Stammdaten
Stammdaten
| Name | Weberbank Premium 100 |
| ISIN | DE0005319826 |
| WKN | 531982 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
|
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 18.09.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2018 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
|
|
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 43.5823 Mio. EUR (28.06.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 41,52 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,90 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,62 |
|
Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,90 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 2,15 % (laut KIID) |
Anlagestruktur/Strategie
Anlagestrategie des Fonds
Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse, insbesondere durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände, zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer chancenreichen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds vollständig in Wertpapiere und Fondsanteile investieren. Im Rahmen dieses Spektrums müssen mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen, insbesondere Aktien, Aktienfonds und Mischfonds, investiert werden.
Kennzahlen
Performance und Risiko-Kennzahlen
Stand: 18.07.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
Wertentwicklung Weberbank Premium 100
seit Jahresanfang
14,96 %
seit dem Vortag
-0,15 %
letzte Woche
-0,37 %
letzter Monat
1,45 %
letzten 12 Monaten
1,21 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am
04.07.2019
52,02
EUR
Kurs am
27.12.2018
44,51
EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am
14.06.2018
52,25
EUR
Kurs am
07.11.2016
43,52
EUR
Performance langfristig
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 14,96 % | 1,45 % | 9,78 % | 1,21 % | 7,21 % | 19,27 % | 41,52 % | 94,04 % | - |
| EUR-Basis in % | 14,96 % | 1,45 % | 9,78 % | 1,21 % | 7,21 % | 19,27 % | 41,52 % | 94,04 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,07 % | 10,11 % | 11,90 % | 11,37 % |
| EUR-Basis | 13,07 % | 10,11 % | 11,90 % | 11,37 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,15 | +0,78 | +0,62 | +0,57 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,00 | +0,05 | +0,06 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2019 | -0.006478 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,71 % | am 12.02.2016 |
| seit Auflage | 53,90 % | am 12.03.2003 |
