apo Mezzo R WKN: 532430, ISIN: DE0005324305, Typ: thesaurierend

Kursdaten

74,03EUR

-0,12%-0,09EUR

Rücknahmepreis 74.03 EUR
Ausgabepreis 76.25 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 02.10.2024 mit diff. zum 01.10.2024

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Der apo Mezzo R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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apo Mezzo R (Stand: 02.10.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,12 %
eine Woche 0,50 %
Jahresanfang 7,59 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 01.10.2024
74,12 EUR
Kurs am 30.10.2023
62,95 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
75,54 EUR
Kurs am 17.10.2022
61,84 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name apo Mezzo R
ISIN DE0005324305
WKN 532430
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Herr Dr. Boris Leissner Manager Herr Marc Momberg Manager Herr Christian Hein Anlageberater Apo Asset Management GmbH
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 15.02.2001
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 329.91 Mio. EUR (31.05.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 15,20 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,12 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,27
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,40 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Strategie des Fonds

Der Fonds zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde als Benchmark 50% iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25% MSCI AC World Daily Net EUR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Mindestens 40% des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60% dürfen in Aktienfonds investiert werden.

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