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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den apo Mezzo INKA R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 3,00 % | 3,00 % | - | 3,00 % | 3,00 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | - | 0,00 % ( | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | - | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | - | - | - | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | apo Mezzo INKA R |
| ISIN | DE0005324305 |
| WKN | 532430 |
| Fondsgesellschaft | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Hauptbüro | Düsseldorf |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Domizil | Deutschland |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 15.02.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 450.589 Mio. EUR (02.08.2018) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 14,59 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,07 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,49 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 2,12 % (laut KIID) |
Der Fonds zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde als Benchmark 50% iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25% MSCI AC World Daily Net EUR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Mindestens 40% des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60% dürfen in Aktienfonds investiert werden.
Stand: 13.02.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,95 % | 2,11 % | -2,75 % | -0,49 % | -0,15 % | 13,34 % | 14,59 % | 57,57 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,95 % | 2,11 % | -2,75 % | -0,49 % | -0,15 % | 13,34 % | 14,59 % | 57,57 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,03 % | 4,57 % | 6,07 % | 5,96 % |
| EUR-Basis | 6,03 % | 4,57 % | 6,07 % | 5,96 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,55 | +0,61 | +0,49 | +0,72 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | +0,02 | -0,00 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.01.2019 | 0.010366 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,30 % | am 12.02.2016 |
| seit Auflage | 32,57 % | am 11.03.2009 |
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