apo Mezzo R WKN: 532430, ISIN: DE0005324305, Typ: thesaurierend
Kursdaten
74,03EUR
-0,12%-0,09EUR
Rücknahmepreis | 74.03 EUR |
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Ausgabepreis | 76.25 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 02.10.2024 mit diff. zum 01.10.2024
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Sparplan | 50 € | - | - | 10 € | 25 € |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der apo Mezzo R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
apo Mezzo R (Stand: 02.10.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 7,59 % | 0,50 % | 1,36 % | 3,68 % | 14,99 % | 18,58 % | 3,48 % | 15,20 % | 29,44 % | 78,32 % |
EUR-Basis in % | 7,59 % | 0,50 % | 1,36 % | 3,68 % | 14,99 % | 18,58 % | 3,48 % | 15,20 % | 29,44 % | 78,32 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 7,22 % | 7,87 % | 8,12 % | 7,16 % |
EUR-Basis | 7,22 % | 7,87 % | 8,12 % | 7,16 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +1,00 | -0,15 | +0,27 | +0,34 |
Informations Ratio ( 31.08.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | +0,04 | -0,03 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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30.08.2024 | 0.026512 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 18,14 % | am 17.10.2022 |
seit Auflage | 32,57 % | am 11.03.2009 |
Stammdaten
Name | apo Mezzo R |
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ISIN | DE0005324305 |
WKN | 532430 |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
Fondspartner | Manager Herr Dr. Boris Leissner Manager Herr Marc Momberg Manager Herr Christian Hein Anlageberater Apo Asset Management GmbH |
Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
Auflegungsdatum | 15.02.2001 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Dachfonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 329.91 Mio. EUR (31.05.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 15,20 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,12 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,27 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
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Managementgebühr | 1,40 % |
Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde als Benchmark 50% iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25% MSCI AC World Daily Net EUR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Mindestens 40% des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60% dürfen in Aktienfonds investiert werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
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