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Sparplanfähig
64,55 EUR
Kurs vom 18.07.2019
-0,08 % ( -0,05 EUR) Differenz zum 17.07.2019
3-Jahres-Hoch
65,56 EUR 23.01.20183-Jahres-Tief
60,32 EUR 07.11.2016Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Kurschart
Kurschart
Risiko-Chart
Bewerten Sie den apo Mezzo INKA R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
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Stammdaten und Fakten
Stammdaten
Stammdaten
| Name | apo Mezzo INKA R |
| ISIN | DE0005324305 |
| WKN | 532430 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
|
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 15.02.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 435.949 Mio. EUR (18.07.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 13,73 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,11 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,44 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 2,12 % (laut KIID) |
Anlagestruktur/Strategie
Anlagestrategie des Fonds
Der Fonds zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde als Benchmark 50% iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25% MSCI AC World Daily Net EUR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Mindestens 40% des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60% dürfen in Aktienfonds investiert werden.
Kennzahlen
Performance und Risiko-Kennzahlen
Stand: 18.07.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
Wertentwicklung apo Mezzo INKA R
seit Jahresanfang
6,68 %
seit dem Vortag
0,06 %
letzte Woche
0,12 %
letzter Monat
1,06 %
letzten 12 Monaten
-0,42 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am
27.07.2018
65,01
EUR
Kurs am
27.12.2018
60,43
EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am
23.01.2018
65,56
EUR
Kurs am
07.11.2016
60,32
EUR
Performance langfristig
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,68 % | 1,06 % | 4,06 % | -0,42 % | 1,65 % | 6,51 % | 13,73 % | 56,37 % | - |
| EUR-Basis in % | 6,68 % | 1,06 % | 4,06 % | -0,42 % | 1,65 % | 6,51 % | 13,73 % | 56,37 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,26 % | 4,55 % | 6,11 % | 5,73 % |
| EUR-Basis | 6,26 % | 4,55 % | 6,11 % | 5,73 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,02 | +0,64 | +0,44 | +0,77 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,13 | -0,02 | -0,02 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2019 | 0.014559 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,30 % | am 12.02.2016 |
| seit Auflage | 32,57 % | am 11.03.2009 |
