apo Mezzo INKA R WKN: 532430, ISIN: DE0005324305, Typ: thesaurierend

Kursdaten

71,50EUR

-0,15%-0,11EUR

Rücknahmepreis 71.5 EUR
Ausgabepreis 73.65 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 12.10.2021 mit diff. zum 11.10.2021

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Der apo Mezzo INKA R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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apo Mezzo INKA R (Stand: 12.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,15 %
eine Woche 0,48 %
Jahresanfang 6,78 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 07.09.2021
73,37 EUR
Kurs am 30.10.2020
63,07 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 07.09.2021
73,37 EUR
Kurs am 19.03.2020
56,25 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name apo Mezzo INKA R
ISIN DE0005324305
WKN 532430
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Frau Magdalena Fest Manager Herr Marc Momberg Manager Herr Christian Hein Anlageberater Apo Asset Management GmbH
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 15.02.2001
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 413.063 Mio. EUR (08.10.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 17,78 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,42 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,58
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,40 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 2,30 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde als Benchmark 50% iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25% MSCI AC World Daily Net EUR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Mindestens 40% des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60% dürfen in Aktienfonds investiert werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2021
12.02.2021
01.07.2010
31.12.2020
01.03.2021

Artikel zur Fondsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

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