apo Mezzo INKA R WKN: 532430, ISIN: DE0005324305, Typ: thesaurierend

Kursdaten

65,29EUR

0,11%0,07EUR

Rücknahmepreis 65.29 EUR
Ausgabepreis 67.25 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 12.11.2019 mit diff. zum 11.11.2019

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Der apo Mezzo INKA R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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apo Mezzo INKA R (Stand: 12.11.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,14 %
eine Woche -0,23 %
Jahresanfang 7,90 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 07.11.2019
65,42 EUR
Kurs am 27.12.2018
60,43 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 23.01.2018
65,56 EUR
Kurs am 27.12.2018
60,43 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name apo Mezzo INKA R
ISIN DE0005324305
WKN 532430
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager APO Asset Management GmbH
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 15.02.2001
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 430.946 Mio. EUR (18.09.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 13,55 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,13 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,47
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,40 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 2,12 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde als Benchmark 50% iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25% MSCI AC World Daily Net EUR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Mindestens 40% des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60% dürfen in Aktienfonds investiert werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
03.05.2019
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