apo Mezzo INKA R WKN: 532430, ISIN: DE0005324305, Typ: thesaurierend
Kursdaten
65,32EUR
-0,08%-0,05EUR
| Rücknahmepreis | 65.32 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 67.28 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.09.2023 mit diff. zum 19.09.2023
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| Sparplan | - | - | - | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der apo Mezzo INKA R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
apo Mezzo INKA R (Stand: 20.09.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,21 % | -0,58 % | 1,41 % | 3,42 % | 1,54 % | -10,14 % | 1,52 % | 2,16 % | 22,10 % | 67,96 % |
| EUR-Basis in % | 3,21 % | -0,58 % | 1,41 % | 3,42 % | 1,54 % | -10,14 % | 1,52 % | 2,16 % | 22,10 % | 67,96 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,54 % | 7,51 % | 7,89 % | 6,84 % |
| EUR-Basis | 6,54 % | 7,51 % | 7,89 % | 6,84 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,37 | +0,04 | +0,04 | +0,33 |
Informations Ratio ( 31.08.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | -0,02 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.08.2023 | 0.013967 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,14 % | am 17.10.2022 |
| seit Auflage | 32,57 % | am 11.03.2009 |
Stammdaten
| Name | apo Mezzo INKA R |
|---|---|
| ISIN | DE0005324305 |
| WKN | 532430 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Dr. Boris Leissner Manager Herr Marc Momberg Manager Herr Christian Hein Anlageberater Apo Asset Management GmbH |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 15.02.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 326.054 Mio. EUR (31.08.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 2,16 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,89 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,04 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 2,28 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde als Benchmark 50% iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25% MSCI AC World Daily Net EUR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Mindestens 40% des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60% dürfen in Aktienfonds investiert werden.
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