Fondis A WKN: 847102, ISIN: DE0008471020, Typ: ausschüttend

Kursdaten

137,32EUR

-0,30%-0,41EUR

Rücknahmepreis 137.32 EUR
Ausgabepreis 144.19 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 07.06.2024 mit diff. zum 06.06.2024

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Fondis A (Stand: 07.06.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,30 %
eine Woche 0,77 %
Jahresanfang 14,13 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 06.06.2024
137,73 EUR
Kurs am 30.10.2023
109,46 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 06.06.2024
137,73 EUR
Kurs am 20.06.2022
101,94 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Fondis A
ISIN DE0008471020
WKN 847102
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap
Fondspartner Manager Herr Erik Mulder (seit 01.04.2022 ) Manager Herr Paul Reska (seit 01.08.2021 )
Peergroup Aktienfonds Large Cap Welt
Auflegungsdatum 26.01.1955
Geschäftsjahr 01.07.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Mündelsicherer Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 199.14 Mio. EUR (31.03.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 74,92 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 15,15 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,76
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,65 %
Laufende Kosten 1,65 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden.

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