Allianz Adiverba - A - EUR WKN: 847106, ISIN: DE0008471061, Typ: ausschüttend

Kursdaten

214,52EUR

0,40%0,86EUR

Rücknahmepreis 214.52 EUR
Ausgabepreis 225.25 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 10.07.2024 mit diff. zum 09.07.2024

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Allianz Adiverba - A - EUR (Stand: 10.07.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,40 %
eine Woche -0,09 %
Jahresanfang 12,99 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 04.07.2024
215,39 EUR
Kurs am 30.10.2023
168,76 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 04.07.2024
215,39 EUR
Kurs am 12.10.2022
162,56 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Allianz Adiverba - A - EUR
ISIN DE0008471061
WKN 847106
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Fondspartner Manager Herr Grant Cheng Manager Herr Dirk Becker (seit 01.10.2017 ) Manager Herr James Ashworth (seit 01.03.2023 ) Anlageberater Allianz Global Investors GmbH (seit 01.03.2023 )
Peergroup Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Auflegungsdatum 24.06.1963
Geschäftsjahr 01.07.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 405.66 Mio. EUR (31.05.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 39,97 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 19,47 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,37
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,80 %
Laufende Kosten 1,81 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2023
29.11.2023
01.04.2010
30.06.2023
29.09.2023

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