DWS Balance Portfolio E WKN: 847130, ISIN: DE0008471301, Typ: ausschüttend
Kursdaten
36,71EUR
0,30%0,11EUR
| Rücknahmepreis | 36.71 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 37.82 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.07.2021 mit diff. zum 22.07.2021
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| regulär | statt 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % | nicht handelbar | statt 3,00 % |
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| Einmal | 250 € | 500 € | 500 € | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | - | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der DWS Balance Portfolio E im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
DWS Balance Portfolio E (Stand: 23.07.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,00 % | 0,52 % | 1,55 % | 4,73 % | 10,16 % | 10,41 % | 14,44 % | 21,39 % | 48,85 % | 109,66 % |
| EUR-Basis in % | 6,00 % | 0,52 % | 1,55 % | 4,73 % | 10,16 % | 10,41 % | 14,44 % | 21,39 % | 48,85 % | 109,66 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,53 % | 6,66 % | 5,42 % | 6,02 % |
| EUR-Basis | 6,53 % | 6,66 % | 5,42 % | 6,02 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,82 | +0,74 | +0,83 | +0,67 |
Informations Ratio ( 30.06.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,24 | -0,01 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.06.2021 | 0.278996 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,49 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 21,32 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | DWS Balance Portfolio E |
|---|---|
| ISIN | DE0008471301 |
| WKN | 847130 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Herr Ralf Krohne (seit 02.06.2020 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 01.09.1971 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 33.5644 Mio. EUR (31.05.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 21,39 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,42 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,83 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 0,93 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, wird weltweit investiert, wobei Euro-Anlagen derzeit im Vordergrund stehen. Das Fondsvermögen darf nicht zu mehr als 10% Aktien oder Genussscheine enthalten, die in asiatischen Währungen notiert sind. Jeweils mehr als 35% des Fondsvermögens darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente öffentlicher Aussteller investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
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