Baloise-Aktienfonds DWS WKN: 847405, ISIN: DE0008474057, Typ: ausschüttend
Kursdaten
73,31EUR
-0,30%-0,22EUR
| Rücknahmepreis | 73.31 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 76.77 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 27.09.2023 mit diff. zum 26.09.2023
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | 13 € | 13 € |
Risikochart
Der Baloise-Aktienfonds DWS im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Baloise-Aktienfonds DWS (Stand: 27.09.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,34 % | -3,21 % | -2,62 % | -0,10 % | 16,69 % | -8,22 % | 16,53 % | 13,08 % | 54,85 % | 249,98 % |
| EUR-Basis in % | 8,34 % | -3,21 % | -2,62 % | -0,10 % | 16,69 % | -8,22 % | 16,53 % | 13,08 % | 54,85 % | 249,98 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 17,15 % | 18,93 % | 19,47 % | 17,19 % |
| EUR-Basis | 17,15 % | 18,93 % | 19,47 % | 17,19 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,77 | +0,23 | +0,16 | +0,32 |
Informations Ratio ( 31.08.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,09 | -0,04 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.08.2023 | 0.024131 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,91 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 70,95 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
| Name | Baloise-Aktienfonds DWS |
|---|---|
| ISIN | DE0008474057 |
| WKN | 847405 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Frank Kümmet (seit 01.05.2013 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 01.10.1971 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 470.246 Mio. EUR (31.08.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 13,08 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 19,47 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,16 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,71 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,49 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien internationaler Aussteller. Die Aktien sollen von Gesellschaften verschiedener Gewerbezweige und Unternehmungen stammen, die nach Aufbau und Struktur auf längere Sicht gesehen eine günstige Entwicklung und gute Erträgnisse erhoffen lassen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen.
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