Universal Floor Fund

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59,98 EUR Kurs vom 10.12.2018
-0,05 % ( -0,03 EUR) Differenz zum 07.12.2018
3-Jahres-Hoch
62,12 EUR 06.11.2017
3-Jahres-Tief
59,98 EUR 10.12.2018
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Universal Floor Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Universal Floor Fund
ISIN DE0008490772
WKN 849077
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Hauptbüro Frankfurt am Main
Anlageschwerpunkt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Universal Team
Domizil Deutschland
Peergroup Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt
Auflegungsdatum 12.10.1992
Geschäftsjahr 01.10.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung USD
Fondsvolumen 5.8002 Mio. EUR (28.09.2018)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 6,03 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 1,75 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,77
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,20 %
Laufende Kosten 1,04 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Der Anlageschwerpunkt dieses dynamisch gemanagten Fonds liegt bei deutschen festverzinslichen Wertpapieren. Daneben können bis zu 25% des Fondsvermögens in deutschen und internationalen Aktien sowie bis zu 49% in weltweiten festverzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Das Anlagekonzept zielt darauf ab, durch flexible Umschichtung in Aktien bzw. Fremdwährungsanleihen das Ertragspotenzial des Fonds zu erhöhen. Gleichzeitig soll durch ein EDV-gestütztes Risikomanagement das Anlagerisiko auf max. 10% des jeweils aktuellen Anteilwertes begrenzt werden (Floorkonzept).

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 10.12.2018

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Universal Floor Fund
seit Jahresanfang
-1,31 %
seit dem Vortag
-0,05 %
letzte Woche
-0,73 %
letzter Monat
-0,76 %
letzten 12 Monaten
-1,78 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 23.01.2018
61,80 EUR
Kurs am 10.12.2018
59,98 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 06.11.2017
62,12 EUR
Kurs am 10.12.2018
59,98 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.11.2018)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 05.02.2018  
Key Investor Information Documents 23.02.2018  
Monatsbericht 07.12.2018  
Fondsprospekt 08.10.2018  
Halbjahresbericht 01.06.2018  

Fondsdokumente (english)

Monatsbericht 07.12.2018  
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