Universal Floor Fund WKN: 849077, ISIN: DE0008490772, Typ: ausschüttend

Kursdaten

61,22EUR

-0,03%-0,02EUR

Rücknahmepreis 61.22 EUR
Ausgabepreis 63.97 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 17.10.2019 mit diff. zum 16.10.2019

Ohne Ausgabeaufschlag

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Der Universal Floor Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Universal Floor Fund (Stand: 17.10.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,03 %
eine Woche 0,18 %
Jahresanfang 2,48 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 24.07.2019
61,47 EUR
Kurs am 21.12.2018
59,62 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 06.11.2017
62,12 EUR
Kurs am 21.12.2018
59,62 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Universal Floor Fund
ISIN DE0008490772
WKN 849077
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv
Fondspartner Manager Universal Team
Peergroup Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt
Auflegungsdatum 12.10.1992
Geschäftsjahr 01.10.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 5.6021 Mio. EUR (30.09.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 5,83 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 1,88 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,69
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,00 %
Depotbankgebühren 0,20 %
Laufende Kosten 1,07 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Anlageschwerpunkt dieses dynamisch gemanagten Fonds liegt bei deutschen festverzinslichen Wertpapieren. Daneben können bis zu 25% des Fondsvermögens in deutschen und internationalen Aktien sowie bis zu 49% in weltweiten festverzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Das Anlagekonzept zielt darauf ab, durch flexible Umschichtung in Aktien bzw. Fremdwährungsanleihen das Ertragspotenzial des Fonds zu erhöhen. Gleichzeitig soll durch ein EDV-gestütztes Risikomanagement das Anlagerisiko auf max. 10% des jeweils aktuellen Anteilwertes begrenzt werden (Floorkonzept).

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Fondsdokumente (deutsch)
05.02.2019
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10.09.2019
08.10.2018
04.06.2019
Fondsdokumente (english)
10.09.2019

Artikel zur Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH

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