UniKapital WKN: 849108, ISIN: DE0008491085, Typ: thesaurierend
Kursdaten
103,77EUR
-0,04%-0,04EUR
Rücknahmepreis | 103.77 EUR |
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Ausgabepreis | 105.85 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 26.09.2023 mit diff. zum 25.09.2023
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Risikochart
Der UniKapital im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UniKapital (Stand: 26.09.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 0,51 % | 0,44 % | 0,90 % | -0,33 % | -3,67 % | -3,60 % | -3,59 % | -5,09 % | -3,81 % | 20,11 % |
EUR-Basis in % | 0,51 % | 0,44 % | 0,90 % | -0,33 % | -3,67 % | -3,60 % | -3,59 % | -5,09 % | -3,81 % | 20,11 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 3,54 % | 3,83 % | 3,56 % | 2,57 % |
EUR-Basis | 3,54 % | 3,83 % | 3,56 % | 2,57 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | -1,80 | -0,42 | -0,38 | -0,17 |
Informations Ratio ( 31.08.2023 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,13 | -0,02 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
---|---|
31.08.2023 | 0.150851 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 8,61 % | am 14.07.2023 |
seit Auflage | 9,90 % | am 14.07.2023 |
Stammdaten
Name | UniKapital |
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ISIN | DE0008491085 |
WKN | 849108 |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
Fondspartner | Manager Union Investment Team |
Peergroup | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro |
Auflegungsdatum | 21.04.1986 |
Geschäftsjahr | 01.10.2022 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Mündelsicherer Fonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 175.916 Mio. EUR (31.08.2023) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | -5,09 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 3,56 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,38 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
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Managementgebühr | 0,60 % |
Depotbankgebühren | 0,02 % |
Laufende Kosten | 0,74 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Fondsmanagement investiert in auf EURO lautende, festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten. In begrenztem Maße sind internationale Rentenanlagen möglich. Währungsabsicherungen sind möglich.
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