BW-Renta-Universal-Fonds WKN: 849154, ISIN: DE0008491549, Typ: ausschüttend

Kursdaten

25,87EUR

-0,19%-0,05EUR

Rücknahmepreis 25.87 EUR
Ausgabepreis 26.52 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 22.05.2024 mit diff. zum 21.05.2024

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Der BW-Renta-Universal-Fonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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BW-Renta-Universal-Fonds (Stand: 22.05.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,19 %
eine Woche -0,54 %
Jahresanfang -0,39 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 27.12.2023
26,09 EUR
Kurs am 04.10.2023
24,74 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 05.08.2021
30,88 EUR
Kurs am 21.10.2022
24,14 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name BW-Renta-Universal-Fonds
ISIN DE0008491549
WKN 849154
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Universal Team Anlageberater BW Asset Consult GmbH
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Auflegungsdatum 01.03.1973
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 20.5976 Mio. EUR (30.04.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -10,69 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,78 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,39
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,50 %
Managementgebühr 0,25 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Beratervergütung 0,25 %
Laufende Kosten 0,98 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Das Fondsvermögen wird dabei in Anleihen angelegt, die ausschließlich auf Euro lauten. Anlagen in Aktien, Genussscheinen, Options- oder Wandelanleihen werden nicht berücksichtigt.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2023
01.03.2024
01.07.2009
30.09.2023
06.11.2023

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