BW-Renta-Universal-Fonds WKN: 849154, ISIN: DE0008491549, Typ: ausschüttend
Kursdaten
25,28EUR
0,63%0,16EUR
| Rücknahmepreis | 25.28 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 25.91 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.03.2023 mit diff. zum 16.03.2023
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | 50 € | - | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der BW-Renta-Universal-Fonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
BW-Renta-Universal-Fonds (Stand: 17.03.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,06 % | 1,40 % | 1,04 % | -0,07 % | -10,85 % | -15,93 % | -12,48 % | -13,05 % | 3,75 % | 39,83 % |
| EUR-Basis in % | 3,06 % | 1,40 % | 1,04 % | -0,07 % | -10,85 % | -15,93 % | -12,48 % | -13,05 % | 3,75 % | 39,83 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,18 % | 7,94 % | 6,38 % | 5,03 % |
| EUR-Basis | 10,18 % | 7,94 % | 6,38 % | 5,03 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -1,42 | -0,83 | -0,45 | +0,07 |
Informations Ratio ( 28.02.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | -0,03 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.02.2023 | 0.160434 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,10 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 22,10 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | BW-Renta-Universal-Fonds |
|---|---|
| ISIN | DE0008491549 |
| WKN | 849154 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Universal Team Anlageberater BW Asset Consult GmbH |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 01.03.1973 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2022 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 21.4771 Mio. EUR (28.02.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -13,05 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,38 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,45 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,25 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Beratervergütung | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,98 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Die Anlagepolitik ist auf die Erwirtschaftung einer angemessenen Ausschüttung bei gleichzeitiger Substanzerhaltung und längerfristigem Wertzuwachs ausgerichtet. Auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere bilden den Anlageschwerpunkt. Daneben ist auch der Erwerb von internationalen Rententiteln einschließlich Wandel- und Optionsanleihen möglich.
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