BW-Renta-Universal-Fonds WKN: 849154, ISIN: DE0008491549, Typ: ausschüttend

Kursdaten

25,63EUR

-0,59%-0,15EUR

Rücknahmepreis 25.63 EUR
Ausgabepreis 26.27 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 27.06.2022 mit diff. zum 24.06.2022

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Der BW-Renta-Universal-Fonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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BW-Renta-Universal-Fonds (Stand: 27.06.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,58 %
eine Woche 1,18 %
Jahresanfang -14,57 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 05.08.2021
30,88 EUR
Kurs am 14.06.2022
25,30 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 11.12.2020
31,09 EUR
Kurs am 14.06.2022
25,30 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name BW-Renta-Universal-Fonds
ISIN DE0008491549
WKN 849154
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Universal Team Anlageberater BW Asset Consult GmbH
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Auflegungsdatum 01.03.1973
Geschäftsjahr 01.10.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 24.598 Mio. EUR (31.05.2022)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -11,64 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,77 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,25
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,50 %
Managementgebühr 0,25 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Beratervergütung 0,25 %
Laufende Kosten 0,98 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Die Anlagepolitik ist auf die Erwirtschaftung einer angemessenen Ausschüttung bei gleichzeitiger Substanzerhaltung und längerfristigem Wertzuwachs ausgerichtet. Auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere bilden den Anlageschwerpunkt. Daneben ist auch der Erwerb von internationalen Rententiteln einschließlich Wandel- und Optionsanleihen möglich.

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31.03.2022
31.01.2022
01.07.2009
30.09.2021
01.01.2022

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