LIGA-Pax-Aktien-Union WKN: 975021, ISIN: DE0009750216, Typ: ausschüttend
Kursdaten
48,87EUR
0,35%0,17EUR
| Rücknahmepreis | 48.87 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 48.87 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.04.2024 mit diff. zum 19.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der LIGA-Pax-Aktien-Union im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
LIGA-Pax-Aktien-Union (Stand: 22.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,95 % | -0,35 % | -2,02 % | 15,81 % | 6,32 % | 8,98 % | 11,24 % | 46,36 % | 80,50 % | 187,51 % |
| EUR-Basis in % | 2,95 % | -0,35 % | -2,02 % | 15,81 % | 6,32 % | 8,98 % | 11,24 % | 46,36 % | 80,50 % | 187,51 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,12 % | 13,67 % | 16,50 % | 14,39 % |
| EUR-Basis | 11,12 % | 13,67 % | 16,50 % | 14,39 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,74 | +0,32 | +0,54 | +0,44 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | -0,03 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.062447 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,50 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 57,78 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
| Name | LIGA-Pax-Aktien-Union |
|---|---|
| ISIN | DE0009750216 |
| WKN | 975021 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Union Investment Team |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 05.05.1997 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 246.453 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 46,36 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,50 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,54 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,30 % |
| Depotbankgebühren | 0,02 % |
| Laufende Kosten | 1,44 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Fondsmanagement investiert vorzugsweise in europäische Werte. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geographische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Bevorzugt werden wachstumsstarke, große Unternehmen (Blue Chips), denen das Fondsmanagement aussichtsreiche Aktien kleiner und mittlerer Gesellschaften beimischt.
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