UniInstitutional European MinRisk Equities WKN: 975055, ISIN: DE0009750554, Typ: ausschüttend
Kursdaten
85,86EUR
0,28%0,24EUR
| Rücknahmepreis | 85.86 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 85.86 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 03.05.2024 mit diff. zum 02.05.2024
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| regulär | nicht handelbar | 0,00 % | nicht handelbar | - | nicht handelbar |
| Rabatt | nicht handelbar | 0,00 % | nicht handelbar | - | nicht handelbar |
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| Einmal | 1000000 € | 1000000 € | 1000000 € | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UniInstitutional European MinRisk Equities im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UniInstitutional European MinRisk Equities (Stand: 03.05.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,91 % | 0,39 % | 1,01 % | 14,33 % | 11,09 % | 11,62 % | 15,59 % | 21,51 % | 72,76 % | 289,35 % |
| EUR-Basis in % | 6,91 % | 0,39 % | 1,01 % | 14,33 % | 11,09 % | 11,62 % | 15,59 % | 21,51 % | 72,76 % | 289,35 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,24 % | 11,88 % | 13,64 % | 12,19 % |
| EUR-Basis | 8,24 % | 11,88 % | 13,64 % | 12,19 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,20 | +0,40 | +0,29 | +0,46 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | +0,00 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.046801 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,37 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 62,24 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
| Name | UniInstitutional European MinRisk Equities |
|---|---|
| ISIN | DE0009750554 |
| WKN | 975055 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Union PanAgora Asset Management GmbH (seit 31.03.1998 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 31.03.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 389.496 Mio. EUR (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 21,51 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,64 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,29 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,45 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
| Laufende Kosten | 0,62 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Hierzu kann der Fonds in Aktien, Indexzertifikate, Genussscheine, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen von Ausstellern mit Sitz in einem europäischen Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente investieren.
Artikel zur Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
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