Metzler European Equities Sustainability A WKN: 975222, ISIN: DE0009752220, Typ: ausschüttend
Kursdaten
164,46EUR
0,63%1,04EUR
| Rücknahmepreis | 164.46 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 172.68 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.04.2024 mit diff. zum 19.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | 13 € | - |
Risikochart
Der Metzler European Equities Sustainability A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Metzler European Equities Sustainability A (Stand: 22.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,54 % | -0,64 % | -1,04 % | 16,01 % | 6,94 % | 7,73 % | 9,90 % | 35,58 % | 66,50 % | 137,76 % |
| EUR-Basis in % | 5,54 % | -0,64 % | -1,04 % | 16,01 % | 6,94 % | 7,73 % | 9,90 % | 35,58 % | 66,50 % | 137,76 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,38 % | 14,28 % | 15,73 % | 13,69 % |
| EUR-Basis | 10,38 % | 14,28 % | 15,73 % | 13,69 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,79 | +0,26 | +0,44 | +0,39 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,11 | -0,06 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.049808 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,74 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 67,69 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Metzler European Equities Sustainability A |
|---|---|
| ISIN | DE0009752220 |
| WKN | 975222 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Oliver Schmidt Manager Herr Boris Anbinder |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 02.01.1992 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 124.6 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 35,58 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,73 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,44 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,12 % |
| Laufende Kosten | 2,20 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend um Aktien europäischer Emittenten, die den Anforderungen der Nachhaltigkeitskriterien (ESG) entsprechen. Daneben ist auch der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikaten und in Wertpapieren verbrieften Finanzinstrumenten europäischer Emittenten möglich.
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