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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den Ve-RI Listed Real Estate R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Immobilien hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | - | - | 25,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | 13,00 € | 13,00 € | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | Ve-RI Listed Real Estate R |
| ISIN | DE0009763276 |
| WKN | 976327 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | La Francaise Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Immobilien |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Peergroup | Aktienfonds Immobilien Welt |
| Auflegungsdatum | 04.01.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | La Francaise Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 35.28 Mio. EUR (31.07.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 44,53 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,43 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,69 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % (laut KIID) |
Der Fonds investiert global in Immobilienaktien und REITs, die anhand des systematischen prognosefreien Investmentprozesses ausgewählt werden. Mittels Trendstabilität und Kursrisiko werden Titel mit einer in der Vergangenheit gleichmäßigen Kursentwicklung präferiert, die auch in volatilen Märkten stabil waren. Nachhaltigkeitskriterien (ESG) ergänzen die Auswahl. Die Länder-/Sektorengewichtung ergibt sich aus der Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als übrige Fonds klassifiziert.
Stand: 19.08.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 19,77 % | 0,24 % | 9,93 % | 15,74 % | 24,44 % | 23,80 % | 44,53 % | 60,27 % | 16,05 % |
| EUR-Basis in % | 19,77 % | 0,24 % | 9,93 % | 15,74 % | 24,44 % | 23,80 % | 44,53 % | 60,27 % | 16,05 % |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,51 % | 9,04 % | 11,43 % | 12,44 % |
| EUR-Basis | 10,51 % | 9,04 % | 11,43 % | 12,44 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,55 | +0,73 | +0,69 | +0,37 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | +0,06 | +0,00 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.07.2019 | -0.005768 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,23 % | am 12.02.2016 |
| seit Auflage | 73,05 % | am 09.03.2009 |
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