Ve-RI Listed Real Estate R WKN: 976327, ISIN: DE0009763276, Typ: ausschüttend
Kursdaten
27,76EUR
0,97%0,27EUR
Rücknahmepreis | EUR |
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Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 15.04.2021 mit diff. zum 14.04.2021
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Einmal | 250 € | 500 € | - | 500 € | 250 € |
Sparplan | - | - | - | 10 € | 25 € |
als VL | - | - | - | 13 € | 13 € |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der Ve-RI Listed Real Estate R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Immobilien. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ve-RI Listed Real Estate R (Stand: 15.04.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 4,87 % | 1,02 % | 4,28 % | 6,74 % | 14,48 % | 1,77 % | 17,88 % | 22,64 % | 43,30 % | -0,95 % |
EUR-Basis in % | 4,87 % | 1,02 % | 4,28 % | 6,74 % | 14,48 % | 1,77 % | 17,88 % | 22,64 % | 43,30 % | -0,95 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 14,82 % | 18,63 % | 15,26 % | 13,90 % |
EUR-Basis | 14,82 % | 18,63 % | 15,26 % | 13,90 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +1,08 | +0,30 | +0,28 | +0,25 |
Informations Ratio ( 31.03.2021 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | -0,08 | -0,02 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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31.03.2021 | -0.008695 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 40,96 % | am 19.03.2020 |
seit Auflage | 73,05 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
Name | Ve-RI Listed Real Estate R |
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ISIN | DE0009763276 |
WKN | 976327 |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | La Francaise Asset Management GmbH |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Immobilien |
Fondspartner | Manager La Française Asset Management Team (seit 01.11.2012 ) |
Peergroup | Aktienfonds Immobilien Welt |
Auflegungsdatum | 04.01.1999 |
Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | Ja |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | La Francaise Asset Management GmbH |
---|---|
Währung | EUR |
Fondsvolumen | 29.99 Mio. EUR (28.02.2021) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 22,64 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,26 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,28 |
Kosten
Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
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Managementgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,80 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert global in Immobilienaktien und REITs, die anhand des systematischen prognosefreien Investmentprozesses ausgewählt werden. Mittels Trendstabilität und Kursrisiko werden Titel mit einer in der Vergangenheit gleichmäßigen Kursentwicklung präferiert, die auch in volatilen Märkten stabil waren. Nachhaltigkeitskriterien (ESG) ergänzen die Auswahl. Die Länder-/Sektorengewichtung ergibt sich aus der Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als übrige Fonds klassifiziert.
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