Ve-RI Listed Real Estate R WKN: 976327, ISIN: DE0009763276, Typ: ausschüttend
Kursdaten
25,35EUR
2,21%0,56EUR
| Rücknahmepreis | 25.35 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 26.62 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 26.05.2020 mit diff. zum 25.05.2020
Ohne Ausgabeaufschlag
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| statt 5,00 % | statt 5,00 % | statt 5,00 % | statt 5,00 % | statt 5,00 % |
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Risikochart
Performance % Volatilität %
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| Einmalanlage ab | 250 EUR | 500 EUR | 500 EUR | 500 EUR | 250 EUR |
| Sparplan ab | - | - | 25 EUR | 10 EUR | 25 EUR |
| VL-Sparen ab | - | - | 13 EUR | 13 EUR | 13 EUR |
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Ve-RI Listed Real Estate R (Stand: 26.05.2020)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -18,68 % | 3,55 % | 5,36 % | -18,57 % | -10,43 % | 1,77 % | 4,62 % | 2,65 % | 41,90 % | -27,51 % |
| EUR-Basis in % | -18,68 % | 3,55 % | 5,36 % | -18,57 % | -10,43 % | 1,77 % | 4,62 % | 2,65 % | 41,90 % | -27,51 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 28,26 % | 17,61 % | 15,75 % | 14,04 % |
| EUR-Basis | 28,26 % | 17,61 % | 15,75 % | 14,04 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,23 | +0,13 | +0,06 | +0,18 |
Informations Ratio ( 30.04.2020 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | +0,04 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2020 | -0.014032 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,96 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 73,05 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Ve-RI Listed Real Estate R |
|---|---|
| ISIN | DE0009763276 |
| WKN | 976327 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | La Francaise Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Immobilien |
| Fondspartner | Manager La Française Asset Management Team (seit 01.11.2012 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Immobilien Welt |
| Auflegungsdatum | 04.01.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2020 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | La Francaise Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 29.33 Mio. EUR (31.03.2020) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 2,65 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,75 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,06 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,81 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert global in Immobilienaktien und REITs, die anhand des systematischen prognosefreien Investmentprozesses ausgewählt werden. Mittels Trendstabilität und Kursrisiko werden Titel mit einer in der Vergangenheit gleichmäßigen Kursentwicklung präferiert, die auch in volatilen Märkten stabil waren. Nachhaltigkeitskriterien (ESG) ergänzen die Auswahl. Die Länder-/Sektorengewichtung ergibt sich aus der Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als übrige Fonds klassifiziert.
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