H & A-Universal-Kurzinvest

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Sparplanfähig
44,60 EUR Kurs vom 23.05.2019
0,00 % (0,00 EUR) Differenz zum 22.05.2019
3-Jahres-Hoch
46,63 EUR 07.09.2016
3-Jahres-Tief
44,60 EUR 23.05.2019
  • Topseller-Rank 3423 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den H & A-Universal-Kurzinvest im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name H & A-Universal-Kurzinvest
ISIN DE0009767343
WKN 976734
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Hauptbüro Frankfurt am Main
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Universal Team
Domizil Deutschland
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro
Auflegungsdatum 11.12.1995
Geschäftsjahr 01.10.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 3.6317 Mio. EUR (29.03.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) -3,69 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 0,60 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,81
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,35 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Beratervergütung 0,35 %
Laufende Kosten 0,48 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 85% in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben. Dabei können Geldmarktinstrumente, wie unverzinsliche Schatzanweisungen, Einlagenzertifikate von Kreditinstituten, Commercial Papers, Schuldscheindarlehen und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere - jeweils mit einer (Rest-)Laufzeit von bis zu einem Jahr bzw. mindestens jährlicher Zinsanpassung (Floating-Rate-Notes) - erworben werden.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 23.05.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung H & A-Universal-Kurzinvest
seit Jahresanfang
-0,29 %
seit dem Vortag
0,00 %
letzte Woche
-0,02 %
letzter Monat
-0,09 %
letzten 12 Monaten
-1,78 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 23.05.2018
45,41 EUR
Kurs am 23.05.2019
44,60 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 07.09.2016
46,63 EUR
Kurs am 23.05.2019
44,60 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.04.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 05.02.2019  
Key Investor Information Documents 05.02.2019  
Monatsbericht 03.05.2019  
Fondsprospekt 05.01.2018  
Halbjahresbericht 01.06.2018  

Fondsdokumente (english)

Monatsbericht 03.05.2019  

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