StarCapital Bondvalue UI A WKN: 978187, ISIN: DE0009781872, Typ: ausschüttend
Kursdaten
66,65EUR
-0,05%-0,03EUR
| Rücknahmepreis | 66.65 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 68.65 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 14.06.2021 mit diff. zum 11.06.2021
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| Einmal | 250 € | 500 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der StarCapital Bondvalue UI A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
StarCapital Bondvalue UI A (Stand: 14.06.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,83 % | 0,24 % | 0,48 % | -0,89 % | 2,67 % | 1,24 % | 1,67 % | 1,12 % | 19,95 % | 119,72 % |
| EUR-Basis in % | -0,83 % | 0,24 % | 0,48 % | -0,89 % | 2,67 % | 1,24 % | 1,67 % | 1,12 % | 19,95 % | 119,72 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,14 % | 5,05 % | 3,98 % | 4,25 % |
| EUR-Basis | 2,14 % | 5,05 % | 3,98 % | 4,25 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,77 | +0,16 | +0,15 | +0,43 |
Informations Ratio ( 31.05.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,09 | -0,09 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.05.2021 | 0.133549 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,65 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 21,70 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | StarCapital Bondvalue UI A |
|---|---|
| ISIN | DE0009781872 |
| WKN | 978187 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Fondspartner | Manager Universal Team Anlageberater Rüdiger Brauel |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 15.09.1997 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 25.101 Mio. EUR (31.05.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 1,12 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 3,98 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,15 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Beratervergütung | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,33 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Der breit und international gestreute Fonds setzt sich schwerpunktmäßig aus festverzinslichen Wertpapieren internationaler Aussteller zusammen. Das Fondsmanagement betreibt u.a. eine aktive Zinsstrategie und variiert dementsprechend analog der Entwicklung der Kapitalmarktzinsen die Laufzeiten der Rententitel, d.h. Langläufer in Phasen sinkender Zinsen und Kurzläufer bzw. liquide Mittel in Erwartung steigender Zinsen.
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