TBF GLOBAL INCOME EUR I WKN: 978199, ISIN: DE0009781997, Typ: ausschüttend

Kursdaten

16,60EUR

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Rücknahmepreis 16.6 EUR
Ausgabepreis 16.6 EUR

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Kurs vom 28.06.2022 mit diff. zum 27.06.2022

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TBF GLOBAL INCOME EUR I (Stand: 28.06.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,06 %
eine Woche 0,42 %
Jahresanfang -6,12 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 28.06.2021
18,70 EUR
Kurs am 17.06.2022
16,42 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 03.09.2019
19,80 EUR
Kurs am 23.03.2020
15,66 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name TBF GLOBAL INCOME EUR I
ISIN DE0009781997
WKN 978199
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Team der TBF Global Asset Management GmbH
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 30.01.1998
Geschäftsjahr 01.01.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 139.84 Mio. EUR (31.05.2022)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -1,68 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,77 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,14
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,10 %
Depotbankgebühren 0,04 %
Laufende Kosten 1,17 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Fondsmanagement setzt auf einen strukturierten Ansatz und investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Fondsvermögens ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2021
18.02.2022
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