JRS-International-Universal-Fonds WKN: 984847, ISIN: DE0009848473, Typ: ausschüttend
Kursdaten
54,55EUR
-1,08%-0,59EUR
Rücknahmepreis | 54.55 EUR |
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Ausgabepreis | 57.28 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 30.10.2024 mit diff. zum 29.10.2024
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Risikochart
Der JRS-International-Universal-Fonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
JRS-International-Universal-Fonds (Stand: 30.10.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 11,67 % | -0,58 % | 1,04 % | 5,37 % | 22,72 % | 14,87 % | -2,43 % | 36,93 % | 49,12 % | 77,43 % |
EUR-Basis in % | 11,67 % | -0,58 % | 1,04 % | 5,37 % | 22,72 % | 14,87 % | -2,43 % | 36,93 % | 49,12 % | 77,43 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 10,08 % | 10,67 % | 11,25 % | 10,03 % |
EUR-Basis | 10,08 % | 10,67 % | 11,25 % | 10,03 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +1,53 | -0,04 | +0,51 | +0,39 |
Informations Ratio ( 30.09.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | +0,04 | -0,03 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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30.09.2024 | -0.011172 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 24,27 % | am 13.03.2023 |
seit Auflage | 76,67 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
Name | JRS-International-Universal-Fonds |
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ISIN | DE0009848473 |
WKN | 984847 |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
Fondspartner | Manager Universal Team Anlageberater JRS Fondsberatung AG |
Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
Auflegungsdatum | 01.11.1999 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 10.2319 Mio. EUR (28.06.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 36,93 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,25 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,51 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | 0,80 % |
Depotbankgebühren | 0,10 % |
Beratervergütung | 0,80 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds legt sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Optionsscheine, Genussscheine, Indexzertifikate und Partizipationsscheine sowie Wandelanleihen, Optionsanleihen und verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten an. Die Auswahl der Werte erfolgt mit der Zielsetzung, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio miteinander zu verbinden.
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