JRS-International-Universal-Fonds WKN: 984847, ISIN: DE0009848473, Typ: ausschüttend
Kursdaten
54,98EUR
0,53%0,29EUR
| Rücknahmepreis | 54.98 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 57.73 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 26.10.2021 mit diff. zum 25.10.2021
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der JRS-International-Universal-Fonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
JRS-International-Universal-Fonds (Stand: 26.10.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 16,24 % | 1,70 % | -0,42 % | 11,52 % | 22,70 % | 38,08 % | 37,26 % | 52,30 % | 88,62 % | 20,99 % |
| EUR-Basis in % | 16,24 % | 1,70 % | -0,42 % | 11,52 % | 22,70 % | 38,08 % | 37,26 % | 52,30 % | 88,62 % | 20,99 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,90 % | 11,74 % | 10,18 % | 9,07 % |
| EUR-Basis | 11,90 % | 11,74 % | 10,18 % | 9,07 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,56 | +0,67 | +0,80 | +0,69 |
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,00 | +0,01 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.09.2021 | -0.012567 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,85 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 76,67 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | JRS-International-Universal-Fonds |
|---|---|
| ISIN | DE0009848473 |
| WKN | 984847 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Universal Team Anlageberater JRS Fondsberatung AG |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 01.11.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 11.37 Mio. EUR (31.08.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 52,30 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,18 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,80 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Beratervergütung | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 2,25 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds legt sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Optionsscheine, Genussscheine, Indexzertifikate und Partizipationsscheine sowie Wandelanleihen, Optionsanleihen und verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten an. Die Auswahl der Werte erfolgt mit der Zielsetzung, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio miteinander zu verbinden.
Artikel zur Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
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