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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | - | - | 25,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag |
| ISIN | DE000A0B7JB7 |
| WKN | A0B7JB |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Peergroup | Mischfonds defensiv Europa |
| Auflegungsdatum | 30.09.2005 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2018 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 46.5425 Mio. EUR (27.05.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 11,08 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 3,60 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,66 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Beratervergütung | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 0,98 % (laut KIID) |
Der Fonds verfolgt einen hohen ethischen Anspruch. Dafür investiert das Fondsmanagement ausschließlich in Wertpapiere, deren Emittenten als nachhaltig eingestuft wurden. Alle Emittenten werden einer umfassenden Analyse hinsichtlich ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit unterzogen. Nach dem Best-in-class-Ansatz kommen nur Länder und Unternehmen für eine Investition in Frage, die überdurchschnittlich bewertet worden sind. Unternehmen und Staaten, die einer nachhaltigen Entwicklung schaden, werden über die Anwendung von Ausschlusskriterien konsequent gemieden.
Stand: 18.07.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,46 % | 0,20 % | 2,20 % | -1,72 % | -0,69 % | 5,74 % | 11,08 % | 37,12 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,46 % | 0,20 % | 2,20 % | -1,72 % | -0,69 % | 5,74 % | 11,08 % | 37,12 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,37 % | 3,31 % | 3,60 % | 3,59 % |
| EUR-Basis | 4,37 % | 3,31 % | 3,60 % | 3,59 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,16 | +0,75 | +0,66 | +0,89 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,18 | +0,04 | +0,04 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2019 | 0.055589 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 6,93 % | am 11.02.2016 |
| seit Auflage | 20,14 % | am 09.03.2009 |
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