WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R

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210,06 EUR Kurs vom 26.06.2019
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3-Jahres-Hoch
272,16 EUR 24.01.2018
3-Jahres-Tief
173,55 EUR 28.06.2016
  • Topseller-Rank 2008 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R
ISIN DE000A0RHE28
WKN A0RHE2
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Hauptbüro Hamburg
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Team der M.M.Warburg & CO KGaA (seit 01.02.2012 )
Manager
Herr Christoph Gebert (seit 01.02.2012 )
Domizil Deutschland
Peergroup Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Auflegungsdatum 01.02.2012
Geschäftsjahr 01.12.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Währung EUR
Fondsvolumen 76.7 Mio. EUR (30.04.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 41,20 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 17,12 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,40
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 1,65 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist mittelfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 26.06.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R
seit Jahresanfang
14,78 %
seit dem Vortag
-0,49 %
letzte Woche
-0,73 %
letzter Monat
0,12 %
letzten 12 Monaten
-14,22 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 30.07.2018
252,72 EUR
Kurs am 28.12.2018
183,45 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 24.01.2018
272,16 EUR
Kurs am 28.06.2016
173,55 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.05.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 21.03.2019  
Key Investor Information Documents 29.03.2019  
Monatsbericht 28.05.2019  
Fondsprospekt 17.04.2018  
Halbjahresbericht 20.06.2019  

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