WARBURG - SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R WKN: A0RHE2, ISIN: DE000A0RHE28, Typ: ausschüttend
Kursdaten
223,53EUR
1,39%3,11EUR
| Rücknahmepreis | 223.53 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 234.706 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 24.04.2024 mit diff. zum 23.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | 13 € | - | - |
Risikochart
Der WARBURG - SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
WARBURG - SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R (Stand: 24.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,78 % | 1,48 % | -0,56 % | 13,32 % | -2,89 % | -16,74 % | -28,54 % | 4,67 % | 58,86 % | - |
| EUR-Basis in % | -1,78 % | 1,48 % | -0,56 % | 13,32 % | -2,89 % | -16,74 % | -28,54 % | 4,67 % | 58,86 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 18,56 % | 21,44 % | 24,04 % | 20,60 % |
| EUR-Basis | 18,56 % | 21,44 % | 24,04 % | 20,60 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,31 | -0,41 | +0,11 | +0,24 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,00 | -0,01 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.162231 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 44,43 % | am 30.09.2022 |
| seit Auflage | 47,33 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | WARBURG - SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R |
|---|---|
| ISIN | DE000A0RHE28 |
| WKN | A0RHE2 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Team WARBURG INVEST I Nils-Peter Gehrmann |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland |
| Auflegungsdatum | 01.02.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 35.37 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 4,67 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 24,04 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,11 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,69 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist mittelfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften.
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