VM BC Shareconcept Regional I WKN: A0BLTJ, ISIN: DE000A0BLTJ4, Typ: ausschüttend
Kursdaten
192,74EUR
0,50%0,96EUR
| Rücknahmepreis | 192.74 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 194.67 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| Einmal | 50000 € | 250 € | 50000 € | - | - |
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der VM BC Shareconcept Regional I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
VM BC Shareconcept Regional I (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,39 % | -1,42 % | 3,94 % | 12,82 % | -8,78 % | -23,80 % | -15,74 % | 17,25 % | 40,29 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,39 % | -1,42 % | 3,94 % | 12,82 % | -8,78 % | -23,80 % | -15,74 % | 17,25 % | 40,29 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 16,08 % | 17,36 % | 18,69 % | 15,29 % |
| EUR-Basis | 16,08 % | 17,36 % | 18,69 % | 15,29 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,74 | -0,32 | +0,22 | +0,21 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,13 | -0,02 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.116852 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,14 % | am 24.10.2023 |
| seit Auflage | 44,26 % | am 12.03.2009 |
Stammdaten
| Name | VM BC Shareconcept Regional I |
|---|---|
| ISIN | DE000A0BLTJ4 |
| WKN | A0BLTJ |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Anlageberater Kreissparkasse Biberach |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK) |
| Auflegungsdatum | 01.05.2004 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 86.245 Mio. EUR (29.12.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 17,25 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 18,69 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,22 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,09 % |
| Laufende Kosten | 1,08 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Europa. Das Fondsmanagement kann regionale Anlageschwerpunkte bilden, wie z.B. - aber nicht ausschließlich - deutsche und schweizerische Aktien. Bei der Auswahl der Titel können kleinere und mittlere Gesellschaften (Small und Mid Caps) von besonderem Interesse sein.
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