WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS B WKN: A0RHEE, ISIN: DE000A0RHEE1, Typ: ausschüttend

Kursdaten

41,39EUR

0,82%0,34EUR

Rücknahmepreis 41.39 EUR
Ausgabepreis 43.77 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 20.09.2019 mit diff. zum 19.09.2019

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WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS B (Stand: 20.09.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,83 %
eine Woche 0,49 %
Jahresanfang 11,53 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 23.04.2019
43,26 EUR
Kurs am 28.12.2018
37,11 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 24.01.2018
44,77 EUR
Kurs am 07.11.2016
36,61 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS B
ISIN DE000A0RHEE1
WKN A0RHEE
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch
Fondspartner Manager Warburg Invest Team Manager Herr Zoltan Koch
Peergroup Mischfonds dynamisch Welt
Auflegungsdatum 17.05.2010
Geschäftsjahr 01.07.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Währung EUR
Fondsvolumen 32.5 Mio. EUR (31.07.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 14,34 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 14,01 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,19
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,60 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 1,90 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fokus des Dachfonds (mindestens 3/4 des Fondsvermögens) liegt auf Zielfonds, die Prinzipien der Nachhaltigkeit (Sustainability) bei der Aktienauswahl verfolgen. Neben der Berücksichtigung der traditionellen Faktoren werden somit Titel von Unternehmen erworben, deren Produkt- und Unternehmensstrategie sich durch eine konsequente Ausrichtung nach sozialen und ökologischen Kriterien auszeichnet. Grundlage des Fonds ist ein Core-Satellite-Ansatz. Auch Rentenfonds, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit folgen, können bis zu einem Anteil von 49% im Portfolio enthalten sein.

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