WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS B

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VL-fähig Sparplanfähig
41,33 EUR Kurs vom 21.06.2019
0,00 % (0,00 EUR) Differenz zum 20.06.2019
3-Jahres-Hoch
44,77 EUR 24.01.2018
3-Jahres-Tief
34,93 EUR 28.06.2016
  • Topseller-Rank 5753 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS B
ISIN DE000A0RHEE1
WKN A0RHEE
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Hauptbüro Hamburg
Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Warburg Invest Team (seit 17.05.2010 )
Manager
Herr Martin Kluge (seit 17.05.2010 )
Domizil Deutschland
Peergroup Mischfonds dynamisch Welt
Auflegungsdatum 17.05.2010
Geschäftsjahr 01.07.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Institutioneller Fonds Ja
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Währung EUR
Fondsvolumen 34.1 Mio. EUR (30.04.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 12,40 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 13,93 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,16
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,60 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 1,90 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Der Fokus des Dachfonds (mindestens 3/4 des Fondsvermögens) liegt auf Zielfonds, die Prinzipien der Nachhaltigkeit (Sustainability) bei der Aktienauswahl verfolgen. Neben der Berücksichtigung der traditionellen Faktoren werden somit Titel von Unternehmen erworben, deren Produkt- und Unternehmensstrategie sich durch eine konsequente Ausrichtung nach sozialen und ökologischen Kriterien auszeichnet. Grundlage des Fonds ist ein Core-Satellite-Ansatz. Auch Rentenfonds, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit folgen, können bis zu einem Anteil von 49% im Portfolio enthalten sein.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 21.06.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS B
seit Jahresanfang
11,37 %
seit dem Vortag
0,00 %
letzte Woche
1,25 %
letzter Monat
1,25 %
letzten 12 Monaten
-1,30 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 23.04.2019
43,26 EUR
Kurs am 28.12.2018
37,11 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 24.01.2018
44,77 EUR
Kurs am 28.06.2016
34,93 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.05.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 22.11.2018  
Key Investor Information Documents 01.03.2019  
Fondsprospekt 17.04.2018  
Halbjahresbericht 06.03.2019  

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