Steyler Fair Invest - Balanced R WKN: A111ZH, ISIN: DE000A111ZH7, Typ: ausschüttend
Kursdaten
104,02EUR
0,24%0,25EUR
| Rücknahmepreis | 104.02 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 106.62 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.04.2021 mit diff. zum 07.04.2021
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| Einmal | 250 € | 500 € | - | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | - | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der Steyler Fair Invest - Balanced R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Steyler Fair Invest - Balanced R (Stand: 08.04.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,73 % | 0,43 % | 2,77 % | 4,51 % | 11,81 % | 6,88 % | 10,43 % | 11,61 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,73 % | 0,43 % | 2,77 % | 4,51 % | 11,81 % | 6,88 % | 10,43 % | 11,61 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,27 % | 5,85 % | 4,87 % | - |
| EUR-Basis | 4,27 % | 5,85 % | 4,87 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,69 | +0,62 | +0,49 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,06 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.03.2021 | 0.095345 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,03 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 12,03 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Steyler Fair Invest - Balanced R |
|---|---|
| ISIN | DE000A111ZH7 |
| WKN | A111ZH |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Team WARBURG INVEST |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 23.02.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 42.11 Mio. EUR (31.03.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 11,61 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,87 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,49 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
| Laufende Kosten | 1,29 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände, welche ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Der Fonds kann sein gesamtes Vermögens in Wertpapieren weltweiter Aussteller anlegen. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere dürfen nur bis zu 50% des Wertes des Fonds erworben werden. Daneben kann der Fonds für bis zu 49% seines Vermögens sowohl Geldmarktinstrumente als auch Bankguthaben einer europäischen Währung erwerben.
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