Steyler Fair Invest - Balanced R WKN: A111ZH, ISIN: DE000A111ZH7, Typ: ausschüttend
Kursdaten
100,25EUR
0,02%0,02EUR
| Rücknahmepreis | 100.25 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 102.76 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.09.2019 mit diff. zum 19.09.2019
Ohne Ausgabeaufschlag
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| statt 2,50 % | statt 2,50 % | statt 2,50 % | nicht handelbar | statt 2,50 % |
| jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | nicht handelbar | jetzt 0,00 % |
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Risikochart
Performance % Volatilität %
Der Steyler Fair Invest - Balanced R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
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|---|---|---|---|---|---|
| Einmalanlage ab | 250 EUR | 500 EUR | 500 EUR | - | 250 EUR |
| Sparplan ab | - | - | 25 EUR | - | 25 EUR |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
Steyler Fair Invest - Balanced R (Stand: 20.09.2019)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,42 % | -0,15 % | 0,33 % | 3,58 % | 4,88 % | 5,02 % | 5,46 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 7,42 % | -0,15 % | 0,33 % | 3,58 % | 4,88 % | 5,02 % | 5,46 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,66 % | 3,00 % | - | - |
| EUR-Basis | 3,66 % | 3,00 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,26 | +0,62 | - | - |
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | +0,02 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.08.2019 | 0.076185 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 8,28 % | am 15.02.2016 |
Stammdaten
| Name | Steyler Fair Invest - Balanced R |
|---|---|
| ISIN | DE000A111ZH7 |
| WKN | A111ZH |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Warburg Invest Team (seit 23.02.2015 ) Manager Herr Andreas Stehr (seit 23.02.2015 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 23.02.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 35 Mio. EUR (31.07.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,32 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände, welche ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Der Fonds kann sein gesamtes Vermögens in Wertpapieren weltweiter Aussteller anlegen. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere dürfen nur bis zu 50% des Wertes des Fonds erworben werden. Daneben kann der Fonds für bis zu 49% seines Vermögens sowohl Geldmarktinstrumente als auch Bankguthaben einer europäischen Währung erwerben.
Downloads
Fondsdokumente (deutsch)
| Jahresbericht 18.04.2019 |
| Key Investor Information Documents 16.04.2019 |
| Fondsprospekt 17.04.2019 |
| Halbjahresbericht 14.08.2019 |
Artikel zur Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
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