apo Medical Balance R

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Sparplanfähig
53,14 EUR Kurs vom 14.08.2019
-0,64 % ( -0,34 EUR) Differenz zum 13.08.2019
3-Jahres-Hoch
54,01 EUR 01.08.2019
3-Jahres-Tief
47,92 EUR 03.11.2016
  • Topseller-Rank 3166 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den apo Medical Balance R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds Thema hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name apo Medical Balance R
ISIN DE000A117YJ3
WKN A117YJ
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds Thema
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
APO Asset Management GmbH (seit 23.02.2015 )
Peergroup Mischfonds Thema Welt
Auflegungsdatum 23.02.2015
Geschäftsjahr 01.12.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 61.4001 Mio. EUR (17.07.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,47 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 1,63 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist es, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Emittenten, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in Sektoren wie Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb tätig.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 14.08.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung apo Medical Balance R
seit Jahresanfang
8,49 %
seit dem Vortag
0,04 %
letzte Woche
-0,56 %
letzter Monat
0,34 %
letzten 12 Monaten
2,30 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 01.08.2019
54,01 EUR
Kurs am 21.12.2018
48,42 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 01.08.2019
54,01 EUR
Kurs am 03.11.2016
47,92 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.07.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 02.04.2019  
Key Investor Information Documents 19.07.2019  
Fondsprospekt 11.01.2017  
Halbjahresbericht 30.07.2019  

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