apo Medical Balance R WKN: A117YJ, ISIN: DE000A117YJ3, Typ: ausschüttend

Kursdaten

54,53EUR

-1,12%-0,61EUR

Rücknahmepreis 54.53 EUR
Ausgabepreis 56.17 EUR

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Kurs vom 05.12.2022 mit diff. zum 02.12.2022

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apo Medical Balance R (Stand: 05.12.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -1,11 %
eine Woche 1,34 %
Jahresanfang -14,53 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 30.12.2021
64,43 EUR
Kurs am 27.09.2022
51,20 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 06.09.2021
66,55 EUR
Kurs am 23.03.2020
48,84 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name apo Medical Balance R
ISIN DE000A117YJ3
WKN A117YJ
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds Thema
Fondspartner Manager Herr Kai Brüning Manager Herr Alexander Chamier Anlageberater Apo Asset Management GmbH
Peergroup Mischfonds Thema Welt
Auflegungsdatum 23.02.2015
Geschäftsjahr 01.12.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 73.8384 Mio. EUR (30.11.2022)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 10,60 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,95 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,27
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,47 %
Laufende Kosten 1,62 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist es, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Emittenten, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in Sektoren wie Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb tätig.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.05.2022
03.01.2022
30.11.2021
01.08.2022

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