apo Medical Balance R WKN: A117YJ, ISIN: DE000A117YJ3, Typ: ausschüttend
Kursdaten
52,71EUR
0,15%0,08EUR
| Rücknahmepreis | 52.71 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 54.29 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | 13 € | - |
Risikochart
Der apo Medical Balance R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds Thema. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
apo Medical Balance R (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,58 % | -0,51 % | -1,73 % | 4,06 % | -1,44 % | -8,40 % | -14,37 % | 8,37 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -1,58 % | -0,51 % | -1,73 % | 4,06 % | -1,44 % | -8,40 % | -14,37 % | 8,37 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,39 % | 9,14 % | 8,85 % | - |
| EUR-Basis | 7,39 % | 9,14 % | 8,85 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,17 | -0,48 | +0,14 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,10 | -0,03 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.064648 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,30 % | am 27.10.2023 |
| seit Auflage | 23,30 % | am 27.10.2023 |
Stammdaten
| Name | apo Medical Balance R |
|---|---|
| ISIN | DE000A117YJ3 |
| WKN | A117YJ |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds Thema |
| Fondspartner | Manager Herr Kai Brüning Manager Herr Alexander Chamier Anlageberater Apo Asset Management GmbH |
| Peergroup | Mischfonds Thema Welt |
| Auflegungsdatum | 23.02.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 52.4741 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 8,37 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,85 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,14 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,47 % |
| Depotbankgebühren | 0,09 % |
| Laufende Kosten | 1,62 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Emittenten, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in Sektoren wie Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb tätig.
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