pro aurum ValueFlex WKN: A0YEQY, ISIN: DE000A0YEQY6, Typ: thesaurierend

Kursdaten

72,91EUR

0,15%0,11EUR

Rücknahmepreis 72.91 EUR
Ausgabepreis 76.56 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 01.12.2022 mit diff. zum 30.11.2022

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pro aurum ValueFlex (Stand: 01.12.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,15 %
eine Woche 0,39 %
Jahresanfang -7,92 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 14.04.2022
93,35 EUR
Kurs am 26.09.2022
69,12 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 12.11.2021
93,37 EUR
Kurs am 20.03.2020
49,15 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name pro aurum ValueFlex
ISIN DE000A0YEQY6
WKN A0YEQY
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds Thema
Fondspartner Anlageberater GR Asset Management GmbH
Peergroup Mischfonds Thema Welt
Auflegungsdatum 01.02.2010
Geschäftsjahr 01.01.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 17.8432 Mio. EUR (31.10.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 31,54 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 28,19 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,17
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,00 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Beratervergütung 0,00 %
Laufende Kosten 2,08 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine absolut positive Rendite. Der Fonds investiert in aussichtsreiche Aktien internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Metalle, Agrar, fossile und alternative Energien. Bis zu 30% des Fondsvermögens werden in physischen Edelmetallen, wie Gold, Platin, Palladium oder Silber, angelegt. Abhängig von der jeweiligen Marktentwicklung und Markteinschätzung sollen diese Anlagen zur taktischen Risikosteuerung mit ausgewählten internationalen Anleihen mit eher kurzen Laufzeiten kombiniert werden. Nebenwerte (Small Caps) können dem Fonds bis zu 10% beigemischt werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2021
18.02.2022
31.12.2021
01.08.2022

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