Warburg Portfolio Konservativ

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106,56 EUR Kurs vom 25.06.2019
-0,01 % ( -0,01 EUR) Differenz zum 24.06.2019
3-Jahres-Hoch
109,72 EUR 07.11.2017
3-Jahres-Tief
99,40 EUR 28.12.2018
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Warburg Portfolio Konservativ im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Warburg Portfolio Konservativ
ISIN DE000A12BTP6
WKN A12BTP
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Hauptbüro Hamburg
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
WARBURG INVEST KAG MBH (seit 01.10.2015 )
Anlageberater
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA (seit 01.10.2015 )
Domizil Deutschland
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 01.10.2015
Geschäftsjahr 01.10.2018
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Währung EUR
Fondsvolumen 30.1 Mio. EUR (29.03.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 1,18 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Ziel des Fonds ist die Nutzung von Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen sowie Substanzsicherung zu erzielen. Die Kapitalanlage erfolgt im Rahmen eines gemischten Portfolios mit Fokus auf Anleihen und Aktien. Aktien dürfen nur bis zu 30% des Wertes des Fondsvermögens erworben werden.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 25.06.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Warburg Portfolio Konservativ
seit Jahresanfang
7,20 %
seit dem Vortag
-0,01 %
letzte Woche
1,04 %
letzter Monat
2,15 %
letzten 12 Monaten
2,52 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 21.06.2019
106,67 EUR
Kurs am 28.12.2018
99,40 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 07.11.2017
109,72 EUR
Kurs am 28.12.2018
99,40 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.05.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)
keine Dokumente

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