Selection Value Partnership I WKN: A14UV2, ISIN: DE000A14UV29, Typ: ausschüttend

Kursdaten

151,85EUR

0,02%0,03EUR

Rücknahmepreis 151.85 EUR
Ausgabepreis 151.85 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 23.02.2024 mit diff. zum 22.02.2024

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Der Selection Value Partnership I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Selection Value Partnership I (Stand: 23.02.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,02 %
eine Woche 0,56 %
Jahresanfang 0,80 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 06.03.2023
165,16 EUR
Kurs am 26.10.2023
131,86 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 08.11.2021
199,76 EUR
Kurs am 29.09.2022
125,30 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Selection Value Partnership I
ISIN DE000A14UV29
WKN A14UV2
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap
Fondspartner Anlageberater Value Partnership Management GmbH (seit 08.10.2015 )
Peergroup Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Auflegungsdatum 08.10.2015
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 28.3329 Mio. EUR (28.04.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 50,90 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 20,84 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,40
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,00 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 1,61 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der soziale und ökologische Investitionskriterien berücksichtigende Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus unterbewerteten Aktien zusammen. Schwerpunkt des Investments ist die hauptsächliche Anlage in Small- und Mid-Cap-Unternehmen, die oft attraktiv bewertet sind und gute Wachstumsaussichten haben. Aufgrund ihrer langfristigen Ausrichtung werden Familienunternehmen bzw. Unternehmen mit Managementbeteiligung bevorzugt. Die Beteiligungen müssen nachhaltige Geschäftsmodelle aufweisen und eindeutig identifizierbare Wettbewerbsvorteile aufweisen.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2023
10.03.2023
30.09.2023
01.01.2024

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