Value Partnership P WKN: A14UV3, ISIN: DE000A14UV37, Typ: ausschüttend

Kursdaten

176,87EUR

-1,21%-2,14EUR

Rücknahmepreis 176.87 EUR
Ausgabepreis 185.71 EUR

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Kurs vom 19.01.2022 mit diff. zum 18.01.2022

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Der Value Partnership P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Value Partnership P (Stand: 19.01.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -1,20 %
eine Woche -3,90 %
Jahresanfang -6,47 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 08.11.2021
195,85 EUR
Kurs am 27.01.2021
136,67 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 08.11.2021
195,85 EUR
Kurs am 19.03.2020
72,32 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Value Partnership P
ISIN DE000A14UV37
WKN A14UV3
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap
Fondspartner Anlageberater Value Partnership Management GmbH (seit 08.10.2015 )
Peergroup Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Auflegungsdatum 08.10.2015
Geschäftsjahr 01.10.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 32.832 Mio. EUR (30.12.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 70,57 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 18,04 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,78
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,00 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 2,17 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in unterbewertete Aktien. Schwerpunkt des Investments ist die Anlage in Small- und Mid-Cap Unternehmen, die oft attraktiv bewertet sind und gute Wachstumsaussichten haben. Aufgrund ihrer langfristigen Ausrichtung werden Familienunternehmen bzw. Unternehmen mit Managementbeteiligung bevorzugt. Darüber hinaus müssen die Beteiligungen nachhaltige Geschäftsmodelle aufweisen und eindeutig identifizierbare Wettbewerbsvorteile besitzen.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2021
01.10.2021
30.09.2020
01.10.2021

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