Berenberg Aktien Mittelstand I A WKN: A14XN4, ISIN: DE000A14XN42, Typ: thesaurierend
Kursdaten
157,88EUR
0,11%0,18EUR
| Rücknahmepreis | 157.88 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 157.88 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 27.03.2023 mit diff. zum 24.03.2023
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Berenberg Aktien Mittelstand I A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Berenberg Aktien Mittelstand I A (Stand: 27.03.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,67 % | 0,32 % | -3,65 % | 24,07 % | -15,03 % | -19,20 % | 33,39 % | 10,32 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 8,67 % | 0,32 % | -3,65 % | 24,07 % | -15,03 % | -19,20 % | 33,39 % | 10,32 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 28,33 % | 25,13 % | 22,72 % | - |
| EUR-Basis | 28,33 % | 25,13 % | 22,72 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,47 | +0,19 | +0,10 | - |
Informations Ratio ( 28.02.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | +0,00 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.02.2023 | 0.161081 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,07 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 46,07 % | am 29.09.2022 |
Stammdaten
| Name | Berenberg Aktien Mittelstand I A |
|---|---|
| ISIN | DE000A14XN42 |
| WKN | A14XN4 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Andreas Strobl Manager Herr Sebastian Leigh |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland |
| Auflegungsdatum | 04.12.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 164.25 Mio. EUR (30.09.2022) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 10,32 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 22,72 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,10 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
| Beratervergütung | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 0,98 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. Euro aufweisen. Dabei erfolgt eine Selektion anhand fundamentaler Bewertungskriterien von Unternehmen, die über ein spezialisiertes Produkt verfügen oder einem spezialisierten Marktsegment angehören und bei denen die Gründerfamilien eine wichtige Rolle in der Unternehmensleitung ausüben.
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