Berenberg Aktien Mittelstand I A WKN: A14XN4, ISIN: DE000A14XN42, Typ: thesaurierend

Kursdaten

148,81EUR

1,13%1,68EUR

Rücknahmepreis 148.81 EUR
Ausgabepreis 148.81 EUR

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Kurs vom 20.06.2024 mit diff. zum 19.06.2024

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Der Berenberg Aktien Mittelstand I A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Berenberg Aktien Mittelstand I A (Stand: 20.06.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 1,14 %
eine Woche -1,12 %
Jahresanfang -3,10 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 27.05.2024
157,24 EUR
Kurs am 30.10.2023
130,56 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 06.09.2021
233,25 EUR
Kurs am 29.09.2022
125,79 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Berenberg Aktien Mittelstand I A
ISIN DE000A14XN42
WKN A14XN4
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap
Fondspartner Manager Herr Andreas Strobl Manager Herr Sebastian Leigh
Peergroup Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Auflegungsdatum 04.12.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 180.39 Mio. EUR (29.12.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 6,78 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 21,71 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,10
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,50 %
Managementgebühr 0,75 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Beratervergütung 1,35 %
Laufende Kosten 0,98 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. Euro aufweisen. Dabei erfolgt eine Selektion anhand fundamentaler Bewertungskriterien von Unternehmen, die über ein spezialisiertes Produkt verfügen oder einem spezialisierten Marktsegment angehören und bei denen die Gründerfamilien eine wichtige Rolle in der Unternehmensleitung ausüben.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
20.02.2024
31.12.2023
20.02.2024

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