IIV Mikrofinanzfonds Class R WKN: A1H44T, ISIN: DE000A1H44T1, Typ: ausschüttend

Kursdaten

99,25EUR

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Rücknahmepreis 99.25 EUR
Ausgabepreis 102.23 EUR

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Kurs vom 31.05.2021 mit diff. zum 30.04.2021

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IIV Mikrofinanzfonds Class R (Stand: 31.05.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,00 %
eine Woche 0,00 %
Jahresanfang 0,56 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 31.05.2021
99,25 EUR
Kurs am 30.06.2020
96,31 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 31.05.2021
99,25 EUR
Kurs am 30.04.2020
95,43 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name IIV Mikrofinanzfonds Class R
ISIN DE000A1H44T1
WKN A1H44T
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige
Fondspartner Manager Team der Invest in Visions GmbH (seit 16.01.2015 )
Peergroup Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 10.10.2011
Geschäftsjahr 01.10.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 771.02 Mio. EUR (30.04.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 6,71 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 1,53 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +1,13
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,40 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 1,97 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds refinanziert Kredit- und Finanzinstitute in Schwellen- und Entwicklungsländern, indem er diesen Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente zur Verfügung stellt. Die Investitionen werden überwiegend in Euro oder US-Dollar getätigt oder in Lokalwährungen, in denen Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis maximal 10 Jahren. Die fokussierten Regionen sind Lateinamerika, Mittelamerika, Karibik, Afrika, Asien, Zentralasien, Naher Osten und der Pazifische Raum. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2021
10.03.2021
30.09.2020
01.05.2020

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