PTAM Global Allocation UI WKN: A1JCWX, ISIN: DE000A1JCWX9, Typ: thesaurierend

Kursdaten

156,51EUR

-0,03%-0,04EUR

Rücknahmepreis 156.51 EUR
Ausgabepreis 161.21 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 19.09.2019 mit diff. zum 18.09.2019

Ohne Ausgabeaufschlag

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Der PTAM Global Allocation UI im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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PTAM Global Allocation UI (Stand: 19.09.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,03 %
eine Woche -0,36 %
Jahresanfang 15,56 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 24.07.2019
158,68 EUR
Kurs am 21.12.2018
133,31 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 24.07.2019
158,68 EUR
Kurs am 04.11.2016
130,03 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name PTAM Global Allocation UI
ISIN DE000A1JCWX9
WKN A1JCWX
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager PT Asset Management GmbH
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 06.10.2011
Geschäftsjahr 01.09.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 61.8483 Mio. EUR (30.08.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 25,07 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,85 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,56
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,00 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Beratervergütung 0,00 %
Laufende Kosten 1,74 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Fondsvermögen soll in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertiger Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf Untersuchungen gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätze, Zinssatzunterschiede, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren.

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