Warburg Zukunftsmanagement R WKN: A1W2BL, ISIN: DE000A1W2BL8, Typ: thesaurierend
Kursdaten
138,72EUR
0,70%0,97EUR
| Rücknahmepreis | 138.72 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 147.043 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 24.04.2024 mit diff. zum 23.04.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Warburg Zukunftsmanagement R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Warburg Zukunftsmanagement R (Stand: 24.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,15 % | 1,06 % | -0,83 % | 13,83 % | 9,44 % | 5,42 % | 6,18 % | 11,75 % | 37,54 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,15 % | 1,06 % | -0,83 % | 13,83 % | 9,44 % | 5,42 % | 6,18 % | 11,75 % | 37,54 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,45 % | 9,21 % | 10,76 % | 9,72 % |
| EUR-Basis | 9,45 % | 9,21 % | 10,76 % | 9,72 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,98 | +0,20 | +0,26 | +0,35 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | +0,03 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.150627 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,94 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 22,94 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Warburg Zukunftsmanagement R |
|---|---|
| ISIN | DE000A1W2BL8 |
| WKN | A1W2BL |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Warburg Invest Team (seit 20.12.2013 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 20.12.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 88.4878 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 11,75 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,76 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,26 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,45 % |
| Depotbankgebühren | 0,07 % |
| Laufende Kosten | 1,68 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Zuwachses der Vermögenswerte. Der Fonds investiert ohne Anlageschwerpunkte in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie Investmentvermögen. Die jeweilige Gewichtung des Portfolios in die unterschiedlichen Assetklassen wird flexibel gesteuert.
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