Westfalicafonds Aktien Renten WKN: A1XDYE, ISIN: DE000A1XDYE4, Typ: ausschüttend
Kursdaten
69,31EUR
0,46%0,32EUR
| Rücknahmepreis | 69.31 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 70 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Westfalicafonds Aktien Renten im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Westfalicafonds Aktien Renten (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,29 % | 0,23 % | -0,94 % | 9,67 % | 9,10 % | 7,86 % | 6,79 % | 22,04 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,29 % | 0,23 % | -0,94 % | 9,67 % | 9,10 % | 7,86 % | 6,79 % | 22,04 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,68 % | 7,74 % | 7,80 % | - |
| EUR-Basis | 4,68 % | 7,74 % | 7,80 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,51 | +0,30 | +0,55 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | +0,06 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.2696 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,15 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 16,15 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Westfalicafonds Aktien Renten |
|---|---|
| ISIN | DE000A1XDYE4 |
| WKN | A1XDYE |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Team der ODDO BHF Asset Management Lux (seit 01.10.2014 ) Anlageberater BHF Trust Management Gese. für Vermögensverwaltung (seit 01.10.2014 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 01.10.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 17 Mio. EUR (29.12.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 22,04 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,80 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,55 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,68 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
| Laufende Kosten | 0,99 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, an der Verzinsung und Kursentwicklung von Anleihen sowie an den Anlagechancen von Aktien teilzuhaben. Der Fonds investiert breit gestreut in verzinsliche Wertpapiere sowie weltweit in Aktien. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Die Aktienquote wird aktiv in einer Bandbreite zwischen 0% und 50% des Fondsvermögens auch über derivative Instrumente gesteuert.
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