Mayence Fair Value Bond Fonds WKN: A2AQZE, ISIN: DE000A2AQZE9, Typ: ausschüttend
Kursdaten
93,35EUR
0,02%0,02EUR
| Rücknahmepreis | 93.35 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 93.35 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 13.04.2021 mit diff. zum 12.04.2021
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| regulär | 0,00 % | 0,00 % | - | - | - |
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| Einmal | 25000 € | 25000 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der Mayence Fair Value Bond Fonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Mayence Fair Value Bond Fonds (Stand: 13.04.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,55 % | -0,01 % | 0,01 % | -0,09 % | 5,65 % | -0,56 % | -1,84 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | -0,55 % | -0,01 % | 0,01 % | -0,09 % | 5,65 % | -0,56 % | -1,84 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,03 % | 3,33 % | - | - |
| EUR-Basis | 2,03 % | 3,33 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,29 | +0,02 | - | - |
Informations Ratio ( 31.03.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | -0,09 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.03.2021 | 0.010904 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 9,09 % | am 06.04.2020 |
Stammdaten
| Name | Mayence Fair Value Bond Fonds |
|---|---|
| ISIN | DE000A2AQZE9 |
| WKN | A2AQZE |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Fondspartner | Manager North Channel Bank GmbH & Co. KG (seit 16.01.2017 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 16.01.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 19.0606 Mio. EUR (26.03.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,11 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere. Aus einem weltweiten Universum von Anleihen, insbesondere Unternehmensanleihen, werden mittels eines quantitativen Verfahrens Anleihen ausgewählt, deren aktueller Preis unter dem objektiven Marktwert, ihrem fairen Wert liegt. Der Fonds kann in allen gängigen Währungen investieren. Schwerpunkte bilden dabei USD und EUR. Der Fonds kann in diesen Währungen jeweils maximal 100% investieren.
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