Mayence Fair Value Bond Fonds WKN: A2AQZE, ISIN: DE000A2AQZE9, Typ: ausschüttend

Kursdaten

92,07EUR

-0,15%-0,14EUR

Rücknahmepreis 92.07 EUR
Ausgabepreis 92.07 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 21.10.2021 mit diff. zum 20.10.2021

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Der Mayence Fair Value Bond Fonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Mayence Fair Value Bond Fonds (Stand: 21.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,15 %
eine Woche -0,44 %
Jahresanfang -1,92 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.12.2020
95,19 EUR
Kurs am 21.10.2021
92,07 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 08.02.2019
98,74 EUR
Kurs am 07.04.2020
88,79 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Mayence Fair Value Bond Fonds
ISIN DE000A2AQZE9
WKN A2AQZE
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade
Fondspartner Manager Team der Baader Bank AG (seit 01.09.2021 )
Peergroup Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 16.01.2017
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 8.9 Mio. EUR (30.09.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 1,11 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere. Aus einem weltweiten Universum von Anleihen, insbesondere Unternehmensanleihen, werden mittels eines quantitativen Verfahrens Anleihen ausgewählt, deren aktueller Preis unter dem objektiven Marktwert, ihrem fairen Wert liegt. Der Fonds kann in allen gängigen Währungen investieren. Schwerpunkte bilden dabei USD und EUR. Der Fonds kann in diesen Währungen jeweils maximal 100% investieren.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2021
10.03.2021
31.12.2020
01.09.2021

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