Catella Bavaria WKN: A2AS90, ISIN: DE000A2AS909, Typ: ausschüttend
Kursdaten
9,51EUR
0,11%0,01EUR
| Rücknahmepreis | 9.51 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 9.99 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 02.05.2024 mit diff. zum 30.04.2024
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| Einmal | 100000 € | 100000 € | - | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Catella Bavaria im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Immobilienfonds. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Catella Bavaria (Stand: 02.05.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -2,96 % | 0,11 % | -0,73 % | -6,86 % | -12,03 % | -9,51 % | -4,37 % | 0,45 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -2,96 % | 0,11 % | -0,73 % | -6,86 % | -12,03 % | -9,51 % | -4,37 % | 0,45 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,19 % | 3,18 % | 2,53 % | - |
| EUR-Basis | 3,19 % | 3,18 % | 2,53 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -4,67 | -0,68 | -0,02 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,29 | -0,07 | -0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.054372 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,17 % | am 25.03.2024 |
| seit Auflage | 13,17 % | am 25.03.2024 |
Stammdaten
| Name | Catella Bavaria |
|---|---|
| ISIN | DE000A2AS909 |
| WKN | A2AS90 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Catella Real Estate AG |
| Anlageschwerpunkt | Immobilienfonds |
| Fondspartner | Manager Herr Fabian Pick |
| Peergroup | Immobilienfonds Europa |
| Auflegungsdatum | 15.12.2016 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Catella Real Estate AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 91.28 Mio. EUR (31.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 0,45 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 2,53 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,02 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
| Laufende Kosten | 1,02 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel besteht darin, durch zufließende Mieteinnahmen sowie durch eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes nachhaltige Erträge zu erwirtschaften. Investiert wird überwiegend in Immobilien, die im Bundesland Bayern belegen sind. Es wird nicht in Immobilien investiert, die außerhalb eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum belegen sind. Im Interesse einer ausreichenden Risikodiversifizierung wird eine breite Mischung von Nutzungsarten (Büro, Handel, Logistik, Wohnen, etc.) angestrebt.
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