Smart & Fair-Fonds WKN: A2H7NX, ISIN: DE000A2H7NX5, Typ: ausschüttend
Kursdaten
98,96EUR
0,19%0,19EUR
| Rücknahmepreis | 98.81 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 99.11 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | 50 € | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Smart & Fair-Fonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Smart & Fair-Fonds (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,58 % | 0,65 % | -0,58 % | 8,13 % | 5,64 % | 1,52 % | -1,69 % | 6,71 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 0,58 % | 0,65 % | -0,58 % | 8,13 % | 5,64 % | 1,52 % | -1,69 % | 6,71 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,99 % | 7,14 % | 7,10 % | - |
| EUR-Basis | 4,99 % | 7,14 % | 7,10 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,72 | -0,13 | +0,19 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,00 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.118067 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,42 % | am 13.10.2022 |
| seit Auflage | 16,42 % | am 13.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Smart & Fair-Fonds |
|---|---|
| ISIN | DE000A2H7NX5 |
| WKN | A2H7NX |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Team der Universal-Investment-Gesellschaft mbH (seit 07.03.2018 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 07.03.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 56.5454 Mio. EUR (31.05.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 6,71 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,10 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,19 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,15 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,51 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
| Laufende Kosten | 0,43 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert er in verschiedene Anlagegegenstände, wobei zu mindestens 25% in Kapitalbeteiligungen investiert wird. Der Fonds legt weitestgehend unter Nachhaltigkeitsaspekten in Aktien und überwiegend in auf Euro denominierte Anleihen an. Hierzu werden Positiv- (wie z.B. für die Umsetzung von Umweltstrategien) und Negativkriterien (wie z.B. die Herstellung von Rüstungsgütern) in die Investmententscheidung einbezogen.
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