AEGON European ABS Fund B EUR Acc WKN: A2JFWS, ISIN: IE00BZ005D22, Typ: thesaurierend
Kursdaten
11,50EUR
-0,10%-0,01EUR
| Rücknahmepreis | 11.5039 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 11.5039 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 24.04.2024 mit diff. zum 23.04.2024
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Risikochart
Der AEGON European ABS Fund B EUR Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Pfandbriefe. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
AEGON European ABS Fund B EUR Acc (Stand: 24.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,83 % | 0,16 % | 0,56 % | 4,65 % | 7,91 % | 8,17 % | 7,70 % | 9,51 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,83 % | 0,16 % | 0,56 % | 4,65 % | 7,91 % | 8,17 % | 7,70 % | 9,51 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,96 % | 2,37 % | 2,89 % | - |
| EUR-Basis | 0,96 % | 2,37 % | 2,89 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +5,21 | +0,65 | +0,52 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,11 | +0,11 | +0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.317103 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,62 % | am 19.10.2022 |
| seit Auflage | 5,62 % | am 19.10.2022 |
Stammdaten
| Name | AEGON European ABS Fund B EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | IE00BZ005D22 |
| WKN | A2JFWS |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Aegon Asset Management Europe ICAV |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Pfandbriefe |
| Fondspartner | Manager Aegon Investment Management B.V. (seit 14.11.2016 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro |
| Auflegungsdatum | 14.11.2016 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Aegon Asset Management Europe ICAV |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 5.60463 Mrd. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 9,51 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 2,89 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,52 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,05 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,30 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert hauptsächlich direkt oder indirekt in auf Euro lautende oder in Euro umgerechnete Asset-Backed-Securities, die auf verschiedene Emittenten, Sicherheiten, Sektoren und Länder verteilt sind. Der Fonds investiert in erster Linie in RMBS (Residential Mortgage Backed Securities), CMBS (Commercial Mortgage Backed Securities), Verbraucherdarlehen, Autokredite, Kreditkartendarlehen, Whole Business und andere forderungsbesicherte Wertpapiere.
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