Tocqueville Small Cap Euro ISR C WKN: A0M9CA, ISIN: FR0010546903, Typ: thesaurierend
Kursdaten
69,23EUR
-0,04%-0,03EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 27.03.2024 mit diff. zum 26.03.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Tocqueville Small Cap Euro ISR C im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Tocqueville Small Cap Euro ISR C (Stand: 27.03.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,20 % | 1,99 % | 4,53 % | 14,43 % | 12,70 % | 10,38 % | 8,12 % | 39,58 % | 57,59 % | 152,57 % |
| EUR-Basis in % | 5,20 % | 1,99 % | 4,53 % | 14,43 % | 12,70 % | 10,38 % | 8,12 % | 39,58 % | 57,59 % | 152,57 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 15,95 % | 17,20 % | 19,49 % | 16,11 % |
| EUR-Basis | 15,95 % | 17,20 % | 19,49 % | 16,11 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,38 | +0,09 | +0,33 | +0,28 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | -0,10 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 27.03.2024 | 0.120641 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,80 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 65,28 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Tocqueville Small Cap Euro ISR C |
|---|---|
| ISIN | FR0010546903 |
| WKN | A0M9CA |
| Domizil | Frankreich |
| Fondsgesellschaft | LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Frau Nelly Davies Manager Herr Alexandre Voisin |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Frankreich |
| Auflegungsdatum | 07.10.1993 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 444.16 Mio. EUR (30.06.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 39,58 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 19,49 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,33 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 2,04 % |
| Laufende Kosten | 2,10 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, auf Grundlage einer dynamischen Aktienallokation durch das Fondsmanagement von der Entwicklung der europäischen (insbesondere der französischen) Wirtschaft zu profitieren und das Risiko starker Schwankungen innerhalb des Portfolios möglichst gering zu halten.
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