La Francaise Tresorerie ISR I WKN: A0YB5V, ISIN: FR0010609115, Typ: thesaurierend
Kursdaten
112.114,00EUR
0,01%12,00EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 25.04.2024 mit diff. zum 24.04.2024
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| regulär | nicht handelbar | 0,00 % | nicht handelbar | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | 0,00 % | nicht handelbar | - | - |
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| Einmal | 500000 € | 500000 € | 500000 € | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der La Francaise Tresorerie ISR I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds gemischt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
La Francaise Tresorerie ISR I (Stand: 25.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,34 % | 0,08 % | 0,34 % | 2,08 % | 3,94 % | 4,91 % | 4,30 % | 3,82 % | 3,71 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,34 % | 0,08 % | 0,34 % | 2,08 % | 3,94 % | 4,91 % | 4,30 % | 3,82 % | 3,71 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,16 % | 0,58 % | 0,52 % | 0,38 % |
| EUR-Basis | 0,16 % | 0,58 % | 0,52 % | 0,38 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,79 | +0,63 | +0,72 | +0,80 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | +0,05 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 27.03.2024 | 0.1583 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,27 % | am 13.09.2022 |
| seit Auflage | 1,80 % | am 13.09.2022 |
Stammdaten
| Name | La Francaise Tresorerie ISR I |
|---|---|
| ISIN | FR0010609115 |
| WKN | A0YB5V |
| Domizil | Frankreich |
| Fondsgesellschaft | La Francaise Asset Management |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds gemischt |
| Fondspartner | Manager Herr Philippe Ouvre Manager Herr Adrien Freyre |
| Peergroup | Geldmarktfonds gemischt Europa Euro |
| Auflegungsdatum | 15.04.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | La Francaise Asset Management |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 3.35 Mrd. EUR (04.04.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,82 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 0,52 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,72 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,07 % |
| Laufende Kosten | 0,09 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist es, mittels Marktchancen mit kurzen Laufzeiten über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Performance (nach Gebühren) zu erzielen, welche dem Referenzindex EONIA entspricht. Dabei investiert der Fonds in ein Portfolio aus im Vorfeld nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ausgewählten Emittenten. Das Portfolio besteht zu mindestens 75% aus europäischen festverzinslichen, variabel verzinslichen oder veränderbar verzinslichen Anleihen des Euroraums, Schatzwechseln, kurz- oder mittelfristigen handelbaren Schuldtiteln und ergänzend dazu aus Barmitteln.
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