La Francaise Sub Debt D WKN: A2DVM4, ISIN: FR0010969311, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1.051,43EUR
-0,02%-0,16EUR
Rücknahmepreis | EUR |
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Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 24.04.2024 mit diff. zum 23.04.2024
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Risikochart
Der La Francaise Sub Debt D im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
La Francaise Sub Debt D (Stand: 24.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 2,21 % | 0,59 % | -0,49 % | 10,77 % | 13,23 % | 3,61 % | -2,76 % | 1,37 % | 7,92 % | - |
EUR-Basis in % | 2,21 % | 0,59 % | -0,49 % | 10,77 % | 13,23 % | 3,61 % | -2,76 % | 1,37 % | 7,92 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 5,76 % | 10,48 % | 11,90 % | 9,87 % |
EUR-Basis | 5,76 % | 10,48 % | 11,90 % | 9,87 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +1,96 | -0,13 | +0,05 | +0,09 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,07 | -0,03 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
---|---|
28.03.2024 | 0.03317 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 25,17 % | am 19.03.2020 |
seit Auflage | 34,49 % | am 05.10.2011 |
Stammdaten
Name | La Francaise Sub Debt D |
---|---|
ISIN | FR0010969311 |
WKN | A2DVM4 |
Domizil | Frankreich |
Fondsgesellschaft | La Francaise Asset Management |
Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Sonstige |
Fondspartner | |
Peergroup | Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) |
Auflegungsdatum | 28.01.2011 |
Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Institutioneller Fonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | La Francaise Asset Management |
---|---|
Währung | EUR |
Fondsvolumen | 743.63 Mio. EUR (28.03.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 1,37 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,90 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,05 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
---|---|
Managementgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,72 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds ist ein flexibler und nachhaltiger Rentenfonds, dank einer dynamischen Sektorallokation von Schuldverschreibungen seitens Emittenten aus dem Finanz- und Nicht-Finanzsektor mit Sitz in Europa, die zuvor nach ESG-Kriterien geprüft wurden (d.h. Ausschluss von 20 % der Unternehmen mit den niedrigsten ESG-Bewertungen). Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von mehr als 10 Jahren eine Performance (nach Gebühren) zu erzielen, welche über der zusammengesetzten Benchmark liegt.
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