Patrimoine International IC WKN: , ISIN: FR0011321306, Typ: thesaurierend
Kursdaten
122,50EUR
-0,14%-0,17EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 30.04.2024 mit diff. zum 29.04.2024
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Risikochart
Der Patrimoine International IC im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Patrimoine International IC (Stand: 30.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,67 % | 0,02 % | -0,49 % | 5,24 % | 4,70 % | 1,33 % | -2,56 % | 3,16 % | 13,79 % | - |
| EUR-Basis in % | 0,67 % | 0,02 % | -0,49 % | 5,24 % | 4,70 % | 1,33 % | -2,56 % | 3,16 % | 13,79 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,01 % | 5,39 % | 6,25 % | 5,37 % |
| EUR-Basis | 4,01 % | 5,39 % | 6,25 % | 5,37 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,39 | -0,28 | +0,09 | +0,24 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | -0,02 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.124876 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,45 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 14,35 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Patrimoine International IC |
|---|---|
| ISIN | FR0011321306 |
| WKN | |
| Domizil | Frankreich |
| Fondsgesellschaft | Amplegest |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Xavier dOrnellas Manager Amplegest - Team (seit 08.11.2012 ) Manager Herr Ivan Petit (seit 08.11.2012 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 08.11.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Amplegest |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 43.1 Mio. EUR (31.12.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,16 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,25 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,09 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,90 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds kann weltweit flexibel in alle Anlageklassen, Regionen und Sektoren investieren. Die Asset-Allokation folgt zunächst einem Top-down-Ansatz und wird dann durch einen Bottom-up-Ansatz ergänzt. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in festverzinsliche Märkte, vor allem durch Investmentfonds. Bis zu 35% des Fondsvermögens können über Fonds und direkt in Aktien angelegt werden.
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