CT Property Growth & Income Feeder Fund B Inc EUR WKN: A0D9Q1, ISIN: GB00B06L0955, Typ: ausschüttend
Kursdaten
10,36EUR
-0,29%-0,03EUR
| Rücknahmepreis | 10.36 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 10.36 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 26.01.2023 mit diff. zum 25.01.2023
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der CT Property Growth & Income Feeder Fund B Inc EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Immobilien. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
CT Property Growth & Income Feeder Fund B Inc EUR (Stand: 26.01.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,82 % | 0,77 % | 5,46 % | -12,45 % | -18,74 % | -4,85 % | -15,43 % | -16,65 % | 5,83 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,82 % | 0,77 % | 5,46 % | -12,45 % | -18,74 % | -4,85 % | -15,43 % | -16,65 % | 5,83 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 19,97 % | 16,46 % | 13,46 % | 10,73 % |
| EUR-Basis | 19,97 % | 16,46 % | 13,46 % | 10,73 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -1,22 | -0,41 | -0,31 | +0,01 |
Informations Ratio ( 31.12.2022 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | +0,03 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.12.2022 | -0.008563 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,89 % | am 30.11.2022 |
| seit Auflage | 60,57 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | CT Property Growth & Income Feeder Fund B Inc EUR |
|---|---|
| ISIN | GB00B06L0955 |
| WKN | A0D9Q1 |
| Domizil | Guernsey |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Immobilien |
| Fondspartner | Manager Herr Marcus Phayre-Mudge Manager Herr Alban Lhonneur |
| Peergroup | Aktienfonds Immobilien Europa |
| Auflegungsdatum | 23.03.2005 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2022 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 0.3189 Mio. EUR (30.12.2022) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | vierteljährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -16,65 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,46 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,31 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert sein gesamtes Vermögen (soweit nicht in Barmitteln gehalten) in Anteile des Master-Fonds. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% in eine Kombination aus Anlagen in Gewerbeimmobilien im Vereinigten Königreich und Wertpapieren von Immobilien und immobilienbezogenen Emittenten, die im Europäischen Wirtschaftsraum notiert oder tätig sind. Obwohl dies hauptsächlich Aktienwerte sind, kann auch in festverzinsliche Wertpapiere und Derivate investiert werden.
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