Metzler NEXT Portfolio A WKN: 987737, ISIN: IE0003722596, Typ: ausschüttend
Kursdaten
101,46EUR
0,61%0,62EUR
| Rücknahmepreis | 101.46 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 106.53 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 26.10.2021 mit diff. zum 22.10.2021
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| regulär | statt 5,00 % | statt 5,00 % | statt 5,00 % | statt 5,00 % | nicht handelbar |
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| Einmal | 250 € | 500 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Metzler NEXT Portfolio A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Metzler NEXT Portfolio A (Stand: 26.10.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 12,51 % | 0,73 % | 1,32 % | 4,24 % | 20,19 % | 21,75 % | 37,00 % | 38,60 % | 89,99 % | 87,95 % |
| EUR-Basis in % | 12,51 % | 0,73 % | 1,32 % | 4,24 % | 20,19 % | 21,75 % | 37,00 % | 38,60 % | 89,99 % | 87,95 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,53 % | 11,70 % | 9,75 % | 8,69 % |
| EUR-Basis | 8,53 % | 11,70 % | 9,75 % | 8,69 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,34 | +0,69 | +0,72 | +0,77 |
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,12 | +0,05 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.09.2021 | 0.061896 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,60 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 36,82 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | Metzler NEXT Portfolio A |
|---|---|
| ISIN | IE0003722596 |
| WKN | 987737 |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Ireland |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Herr Jan Philip Kennedy Manager Herr Nicolai Austein Manager Herr Tobias Bänsch |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 02.01.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Ireland |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 5.53 Mio. EUR (30.09.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 38,60 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,75 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,72 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
| Laufende Kosten | 1,61 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Fondsmanagement investiert weltweit gestreut in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere.
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