Fondsrating
Fondsrating-Update Mai 2019
(Freitag, den 17. Mai 2019)Scope veröffentlicht Fondsrating-Update: Für in Deutschland zugelassene Fonds haben 79 Fonds ein Upgrade erreicht, 32 davon wurden auf (A) mehr...
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Sparplanfähig
2,46
Kurs vom 20.05.2019
-0,73 % ( -0,02 ) Differenz zum 17.05.2019
3-Jahres-Hoch
2,80 22.05.20183-Jahres-Tief
2,02 27.06.2016Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Kurschart
Kurschart
Risiko-Chart
Bewerten Sie den Lazard UK Omega Equity Fund B Dis GBP im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
Stammdaten und Fakten
Stammdaten
Stammdaten
| Name | Lazard UK Omega Equity Fund B Dis GBP |
| ISIN | IE0005062744 |
| WKN | 986159 |
| Fondsgesellschaft | Lazard Fund Managers (Ireland) Limited |
| Hauptbüro | Dublin 1 |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | halbjährlich |
| Fondspartner |
|
| Domizil | Irland |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Großbritannien |
| Auflegungsdatum | 01.07.1996 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lazard Fund Managers (Ireland) Limited |
| Währung | GBP |
| Fondsvolumen | 3.5415 Mio. GBP (28.02.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 10,55 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,71 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,25 |
|
Kosten
|
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 1,99 % (laut KIID) |
Anlagestruktur/Strategie
Anlagestrategie des Fonds
Anlageziel ist ein konstantes Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien großer UK-Unternehmen mit guten Führungsstrukturen und attraktiven Finanzdaten, die im Verhältnis zu ihrer Finanzstärke zu niedrigen Preisen verkauft werden (d.h. unterbewertet sind).
Kennzahlen
Performance und Risiko-Kennzahlen
Stand: 20.05.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
Wertentwicklung Lazard UK Omega Equity Fund B Dis GBP
seit Jahresanfang
12,45 %
seit dem Vortag
-0,75 %
letzte Woche
0,44 %
letzter Monat
-4,45 %
letzten 12 Monaten
-9,58 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am
22.05.2018
3,19
EUR
Kurs am
27.12.2018
2,45
EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am
22.05.2018
3,19
EUR
Kurs am
27.06.2016
2,43
EUR
Performance langfristig
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,15 % | -3,18 % | 4,90 % | -9,28 % | -1,39 % | 22,03 % | 19,00 % | 96,46 % | 136,06 % |
| EUR-Basis in % | 12,45 % | -4,45 % | 6,45 % | -9,58 % | -3,31 % | 7,25 % | 10,55 % | 97,90 % | 77,57 % |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,80 % | 9,98 % | 9,83 % | 12,53 % |
| EUR-Basis | 14,15 % | 11,73 % | 12,71 % | 12,70 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,16 | +0,37 | +0,25 | +0,62 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,15 | -0,01 | -0,03 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2019 | 0.084366 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,40 % | am 11.02.2016 |
| seit Auflage | 46,66 % | am 09.03.2009 |
