LVM ProBasis-Fonds WKN: A0J25Y, ISIN: IE00B13XV652, Typ: thesaurierend

Kursdaten

27,44EUR

-0,15%-0,04EUR

Rücknahmepreis 27.44 EUR
Ausgabepreis 28.44 EUR

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Kurs vom 26.01.2023 mit diff. zum 25.01.2023

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LVM ProBasis-Fonds (Stand: 26.01.2023)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,15 %
eine Woche -0,62 %
Jahresanfang 4,49 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 02.02.2022
30,78 EUR
Kurs am 12.10.2022
25,56 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 13.08.2021
31,82 EUR
Kurs am 12.10.2022
25,56 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name LVM ProBasis-Fonds
ISIN IE00B13XV652
WKN A0J25Y
Domizil Irland
Fondsgesellschaft Federated International Management Limited
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Herr Ihab L. Salib (seit 28.09.2006 ) Manager Herr Richard M. Winkowski Jr. (seit 28.09.2006 ) Manager Herr Stephen F. Auth (seit 28.09.2006 )
Peergroup Mischfonds defensiv Europa
Auflegungsdatum 28.09.2006
Geschäftsjahr 01.11.2022
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Federated International Management Limited
Währung EUR
Fondsvolumen 49.0061 Mio. EUR (30.12.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -5,93 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,42 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,21
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Managementgebühr 1,25 %
Depotbankgebühren 0,02 %
Laufende Kosten 1,66 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine Gesamtrendite. Der Fonds investiert höchstens 30% und mindestens 10% seines Vermögens in Aktienwerte europäischer Unternehmen und den verbleibenden Anteil in auf Euro lautende Schuldtitel. Das vom Fonds gehaltene Anlageportfolio aus Rentenwerten mit Investment-Grade-Rating wird im Allgemeinen über ein durchschnittliches Bonitätsrating von A verfügen.

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