North American High Dividend Value Equity Fund I2 EUR thes h WKN: A1W3E5, ISIN: IE00B4XN3T34, Typ: thesaurierend
Kursdaten
20,97EUR
-0,38%-0,08EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.04.2024 mit diff. zum 10.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der North American High Dividend Value Equity Fund I2 EUR thes h im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
North American High Dividend Value Equity Fund I2 EUR thes h (Stand: 11.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,95 % | -1,18 % | -0,33 % | 11,42 % | 5,01 % | -2,47 % | 5,75 % | 16,82 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,95 % | -1,18 % | -0,33 % | 11,42 % | 5,01 % | -2,47 % | 5,75 % | 16,82 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,66 % | 15,51 % | 17,19 % | - |
| EUR-Basis | 14,66 % | 15,51 % | 17,19 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,40 | +0,16 | +0,20 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,12 | -0,05 | -0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,56 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 37,56 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | North American High Dividend Value Equity Fund I2 EUR thes h |
|---|---|
| ISIN | IE00B4XN3T34 |
| WKN | A1W3E5 |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Jim Cullen (seit 08.12.2011 ) Manager Frau Jennifer Chang (seit 08.12.2011 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap USA |
| Auflegungsdatum | 08.12.2011 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 516.381 Mio. EUR (30.06.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 16,82 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 17,19 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,20 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,02 % |
| Laufende Kosten | 0,96 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds kauft in erster Linie dividendenzahlende Aktien von Unternehmen aus 15-25 Branchen, die sowohl in den USA konstituiert als auch an dortigen Börsen notiert sind. Die Börsenkapitalisierung der Unternehmen muss mehr als 3 Mrd. USD betragen. Das Dividenden-Aktienkurs-Verhältnis muss über und das Kurs-Gewinn-Verhältnis muss unter dem der im S&P 500 Stock Index enthaltenen Aktien liegen. Auf Grundlage des historischen Dividendenwachstums und der allgemeinen Lage der Unternehmen muss ein starkes Potenzial für höhere Dividenden bestehen.
Artikel zur Fondsgesellschaft Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
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