Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund USD S M4 Dis WKN: A2JKEP, ISIN: IE00BF4JGJ87, Typ: ausschüttend
Kursdaten
9,00USD
0,47%0,04USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 02.05.2024 mit diff. zum 30.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund USD S M4 Dis im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund USD S M4 Dis (Stand: 02.05.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,55 % | 0,78 % | -0,79 % | 11,45 % | 10,24 % | 9,53 % | 2,84 % | 14,11 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 5,92 % | 0,98 % | -0,32 % | 11,06 % | 12,99 % | 7,75 % | 16,14 % | 19,59 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,83 % | 10,34 % | 10,41 % | - |
| EUR-Basis | 6,46 % | 7,49 % | 9,03 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,57 | +0,57 | +0,40 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,15 | +0,07 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.143283 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,35 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 20,35 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund USD S M4 Dis |
|---|---|
| ISIN | IE00BF4JGJ87 |
| WKN | A2JKEP |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch |
| Fondspartner | Manager Herr Stephen A. Gorman Manager Herr Nicolas Samouilhan Manager Herr Adi Agrawal |
| Peergroup | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 28.06.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 101.238 Mio. USD (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | monatlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 19,59 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,03 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,40 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,62 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind eine Kombination aus langfristigen Gesamtrenditen und regelmäßigen Erträgen sowie ein aktives Management des Downside-Risikos. Der Fonds investiert vorwiegend in eine breite Palette von weltweiten Vermögenswerten, z.B. Aktien, Staatsanleihen und Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating und niedrigeren Ratings. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Strategie.
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