Sturdza Family Fund A USD WKN: A2PA8Z, ISIN: IE00BF559B83, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.338,41USD
-0,60%-8,05USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 25.04.2024 mit diff. zum 24.04.2024
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Risikochart
Der Sturdza Family Fund A USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Sturdza Family Fund A USD (Stand: 25.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,95 % | 0,06 % | -2,90 % | 10,66 % | 4,03 % | 3,47 % | -1,18 % | 24,02 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 5,08 % | -0,33 % | -1,85 % | 9,18 % | 6,96 % | 3,72 % | 11,23 % | 28,68 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,99 % | 10,24 % | 10,64 % | - |
| EUR-Basis | 5,71 % | 7,56 % | 8,95 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,00 | +0,50 | +0,67 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | +0,02 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.304908 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,87 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 19,87 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Sturdza Family Fund A USD |
|---|---|
| ISIN | IE00BF559B83 |
| WKN | A2PA8Z |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | E.I. Sturdza Funds plc |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Herr Eric I. Sturdza (seit 13.12.2018 ) Manager Herr Constantin Sturdza (seit 13.12.2018 ) |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 13.12.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | E.I. Sturdza Funds plc |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 280.223 Mio. USD (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 28,68 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,95 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,67 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,02 % |
| Laufende Kosten | 1,71 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktives und flexibles Management eines gemischten Anlagenportfolios, das überwiegend aus Aktien- und Anleihenanlagen besteht, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds legt 51% bis 80% seines Vermögens in globalen Aktien oder aktienähnlichen Instrumenten sowie 20% bis 49% in festverzinslichen Instrumenten mit Schwerpunkt auf wachstumsstarken und stabilen Unternehmen an und bietet gleichzeitig Diversität durch ergänzende Anlagen in geografischen und finanziellen Möglichkeiten.
Artikel zur Fondsgesellschaft E.I. Sturdza Funds plc
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