First Sentier Global Listed Infrastructure Fd VI EUR P H Acc WKN: A2JLJ3, ISIN: IE00BFMC6449, Typ: thesaurierend
Kursdaten
12,45EUR
-0,35%-0,04EUR
Rücknahmepreis | EUR |
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Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 06.06.2024 mit diff. zum 05.06.2024
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fd VI EUR P H Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Infrastruktur. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
First Sentier Global Listed Infrastructure Fd VI EUR P H Acc (Stand: 06.06.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 3,89 % | 2,57 % | 2,71 % | 6,73 % | 4,53 % | -4,71 % | 2,83 % | 10,31 % | - | - |
EUR-Basis in % | 3,89 % | 2,57 % | 2,71 % | 6,73 % | 4,53 % | -4,71 % | 2,83 % | 10,31 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 13,30 % | 13,00 % | 14,03 % | - |
EUR-Basis | 13,30 % | 13,00 % | 14,03 % | - |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | -0,50 | -0,06 | +0,11 | - |
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,06 | -0,05 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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30.04.2024 | 0.092862 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 31,85 % | am 23.03.2020 |
seit Auflage | 31,85 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
Name | First Sentier Global Listed Infrastructure Fd VI EUR P H Acc |
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ISIN | IE00BFMC6449 |
WKN | A2JLJ3 |
Domizil | Irland |
Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Infrastruktur |
Fondspartner | Manager Herr Peter Meany (seit 22.02.2016 ) Manager Herr Andrew Greenup (seit 22.02.2016 ) Manager Herr Edmund Leung (seit 22.02.2016 ) |
Peergroup | Aktienfonds Infrastruktur Welt |
Auflegungsdatum | 30.04.2018 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 847.6 Mio. EUR (30.04.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 10,31 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,03 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,11 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,89 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z.B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.
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