Dimensional World Allocation 60/40 Fund USD Acc WKN: A2JGYZ, ISIN: IE00BFZ0X772, Typ: thesaurierend
Kursdaten
13,28USD
0,68%0,09USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 02.05.2024 mit diff. zum 30.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Dimensional World Allocation 60/40 Fund USD Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Dimensional World Allocation 60/40 Fund USD Acc (Stand: 02.05.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,03 % | 0,53 % | -0,97 % | 11,13 % | 12,26 % | 12,45 % | 6,58 % | 31,62 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 6,42 % | 0,74 % | -0,50 % | 10,75 % | 15,06 % | 10,79 % | 20,37 % | 37,94 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,44 % | 10,92 % | 12,12 % | - |
| EUR-Basis | 5,53 % | 7,82 % | 10,26 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,97 | +0,69 | +0,67 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,10 | +0,10 | +0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.207907 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,79 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 24,79 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Dimensional World Allocation 60/40 Fund USD Acc |
|---|---|
| ISIN | IE00BFZ0X772 |
| WKN | A2JGYZ |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Fund Advisors Ltd. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Anlageberater Dimensional Fund Advisors Ltd (seit 17.07.2018 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 17.07.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Dimensional Fund Advisors Ltd. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 3.25429 Mrd. USD (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 37,94 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,26 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,67 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,33 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Ertragserzielung. Der Dachfonds investiert vornehmlich in andere Investmentfonds, kann jedoch auch direkt in Aktien und Schuldtiteln anlegen. Der Fonds zielt darauf ab, etwa 60% in Aktien zu investieren (entweder direkt oder durch die Anlage in anderen Investmentfonds). Der Fonds legt in Investmentfonds an, die einer Kernstrategie mit Ausrichtung auf entwickelten Märkten und Schwellenmärkten folgt. Damit zielt der Fonds auf eine Beteiligung am Aktienmarkt ab, mit einer größeren Allokation in Aktien kleinerer Unternehmen und Value-Unternehmen.
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